UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TARGU-MURES

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT, Anul V, IFR

Plan de afaceri

pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor

S.C."Exclusiv" S.A.

SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Istoricul firmei si activitatea sa

S.C. Exclusiv S.A. Targu - Mures s-a infiintat in 15 martie 1999, cu un capital social integral privat de 200.000.000 lei (20.000 RON). Obiectul principal de activitate al societatii: "activitati specifice pentru restaurante si alimentatie publica", conform codului CAEN 5530. Restaurantul detinut de societate, de-a lungul activitatii sale, si-a marit si consolidat nivelul de clienti, gradul de utilizare a capacitatii sale de deservire evoluand de la 45% in anul 1999 la aproximativ 75% in anul 2004, astfel incat la 15 martie 2005 S.C. Exclusiv S.A. a intreprins doua actiuni: si-a extins obiectul principal de activitate conform cod CAEN 55 "Hoteluri si restaurante" si si-a marit capitalul social la 2.728.000 lei , conform art. 10 din Legea nr. 302/2005 prin aport de capital din partea asociatilor.

In prezent valoarea lunara a cifrei de afaceri este de aproximativ 315.600 lei, 16% fiind asigurata de serviciile de catering. Cota de piata a restaurantului este de 18 %, fiind sustinuta de serviciile a 24 de salariati.

Descrierea serviciilor

Restaurantul Exclusiv ofera un meniu cu mancaruri si bauturi deosebite, cu specific national sau apartinand bucatariei internationale, clientii avand de ales dintr-o gama larga de preparate. Societatea este renumita pentru politica stricta de asigurare a calitatii seviciilor oferite, facand din aceasta un avantaj concurential.

Piata

Activitatea firmei se incadreaza in sfera alimentatiei publice, focalizandu-se pe segmentul consumatorilor cu pretentii. Conditia esentiala de competitivitate intr-un astfel de sector o reprezinta satisfacerea exigentelor clientilor printr-un meniu variat, de o calitate ireprosabila, asigurarea unui ambient placut in incita restaurantului precum si promptitudinea livrarilor pentru serviciile de catering.

Cele mai mari riscuri provin din posibilitatea intrarii pe piata a unor reprezentanti ai lanturilor internationale de restaurante si din eventualitatea unor presiuni din partea Patronatului Carnii.

Solicitarile financiare

Ca urmare a evolutiei pozitive a cifrei de afaceri si a evidentelor tendinte de dezvoltare a economiei nationale, a perspectivelor de dezvoltare a turismului odata cu dezvoltarea infrastructurii nationale precum si a cresterii continue a cererii pentru serviciile restaurantului in conditiile unei capacitati limitate s-a hotarat deschiderea unui hotel cu restaurant si servicii anexe de facilitati recreative care vine in intampinarea tendintelor pietei.

Pentru dezvoltarea si diversificarea activitatii, S.C. Exclusiv S.A. considera necesara realizarea unei investitii intr-un hotel cu restaurant in imediata apropiere a orasului Sighisoara, unde societatea a achizitionat in martie 2006, prin reinvestirea dividendelor din 2004 si 2005, un teren de 10.000 mp in valoare 640.000 lei, investitie care necesita 2.258.000 EURO (7.677.200 lei). Pentru 44,2 % din aceasta suma, adica 1.000.000 Euro, s-a contractat unui credit pe sapte ani cu dobanda de 7 % pe an, garantat printr-un contract de ipoteca asupra activelor societatii. Pentru 790.000 Euro S.C. Exclusiv S.A. va aplica la Fondurile de coeziune post-aderare al Uniunii Europene, un proiect de constructii-dotari obtinand sprijin FEDR pentru Investitii in productie care sa permite crearea de oportunitati solide de angajare si Dezvoltarea culturii si a turismului la o rata de 50 % din costurile eligibile ale proiectului, iar suma de 470.000 EURO reprezentand 20,7 % din investitie va fi suportata din venituri proprii, dividendele anului 2006 (241.000 EURO) si dividendele anului 2007 (preconizate la minim 320.000 EURO).

Realizarea constructiei si a anexelor complexului este previzionata in 23 de luni, in luna 24 inaugurarea complexului reprezentand, in regim de pilotare, si inceperea exploatarii investitiei.

Planul financiar realizat pe anii 2010, 2011, 2012 arata ca investitia va fi recuperata in termenele si normativele stabilite, iar pentru plata ratelor si a dobanzilor bancare profiturile obtinute chiar din primul an de exploatare sunt foarte acoperitoare.

Complexul va crea 24 de noi locuri de munca bine salarizate si motivante.

Analizele de risc managerial, financiar, marketing, resurse umane si de conjunctura economica arata ca investitia are o protectie la risc ridicata, datorita atractivitatii sectorului industrial, a zonei geografice, a planului de investitii realist, a finantarii asigurate si a calitatii personalului angajat.

I.    DESCRIEREA AFACERII

Descrierea activitatii curente a societatii

S.C. Exclusiv S.A. Targu - Mures functioneaza din martie 1999, cu un capital social integral privat de 2.728.000 lei, avand sediul social in Targu - Mures, str. Apolloniei nr. 72. Este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului la pozitia J 40/897/1999 cu Cod fiscal RO 1292877. Obiectul principal de activitate al societatii conform codului CAEN 55 "Hoteluri si restaurante". Numarul asociatilor este de 5, cu procente inegale in structura capitalului social. SC Exclusiv SA nu este listata la bursa, cei cinci actionari persoane private preferand sa mentina structura si proportia initiala in participare.

Prin intermediul restaurantului Regis situat in centrul municipiului Targu Mures, S.C. Exclusiv S.A. presteaza servicii de alimentatie publica de peste 7 ani. In acest interval de timp, ca urmare a calitatii serviciilor sale, restaurantul si-a castigat un renume binemeritat si o cota de piata confortabila de 18% dupa ultimele evaluari realizate in 2006. Calitatea ofertei si preturile accesibile atrag un numar important de consumatori din zona vestica a municipiului Targu - Mures. In prezent, capacitatea de deservire a restaurantului este utilizata in proportie de 75 %, constatandu-se o sezonalitate a serviciilor prestate ( februarie-martie cu o rata de 58-60 % si iulie-decembrie cu o rata de 90%).

Strategia afacerii

Pe baza cunostintelor dobandite, succeselor anterioare si tipului serviciilor oferite, strategia viitoare a afacerii va fi de dezvoltare-diversificare si cucerirea de piete noi in conformitate cu dezvoltarea turismului european si de diferentiere calitativa fata de oferta concurentei zonale.

Descrierea societatii - Prezentarea situatiei actuale

In prezent societatea dispune de un capital social de 2.728.000 lei, reprezentat de un numar de 13.640 de actiuni in valoare de 200 lei/ actiune. Finantarea activitatii sale se face predominant din surse proprii, la data intocmirii planului de afaceri structura de finantare a activitatii cuprinzand in proportie de 90% capitaluri proprii si 10% datorii curente catre furnizori, actionari si institutii ale statului.

La aceasta data, SC Exclusiv SA si-a consolidat imaginea si pozitia de piata-tinta, valoarea cifrei de afaceri a anului 2006 ajungand la nivelul record de aproximativ 3.787.200 lei, cu un profit net de 795.312 lei (21 % din cifra de afaceri).

Structura cifrei de afaceri lunare in 2006 este urmatoarea (raportata la 25 de zile lucratoare):

Cei 172 de clienti ce sunt deserviti zilnic de sectorul "Catering" sunt datorita comenzilor ferme a 15 companii, precum si din organizarea a cel putin unei mese festive lunar, comandata de institutii din municipiu care organizeaza conferinte, seminarii sau festivitati, iar cei 290 de clienti directi ai restaurantului se traduc intr-un numar mediu zilnic de 10 clienti/masa (la o capacitate a restaurantului de 30 mese - aproximativ 120 locuri).

Descrierea produselor si serviciilor

Obiectivul S.C. Exclusiv S.A. prin Restaurantul Regis este de a satisface pe deplin exigentele gastronomice ale clientilor, avand in vedere ca preocuparea oamenilor pentru o alimentatie sanatoasa si hranitoare este in crestere in ultimii ani - conform studiilor de piata efectuate de Agentia de monitorizare a tendintelor de consum in anul 2005. Pentru obtinerea preparatelor atat de apreciate de clientii vechi si noi, bucataria utilizeaza doar materii prime de cea mai buna calitate, achizitionate de la furnizori seriosi, verificati de-a lungul timpului, CALITATEA fiind unul dintre moto-urile firmei. Exista preocupari pentru folosirea de materii prime ecologice si prelucrarea acestora in conditii de igiena ireprosabile, in ultimul an o buna parte din investitii indreptandu-se spre implementarea standardelor europene specifice alimentatiei publice.

Produse si servicii

Restaurantul Regis a reusit sa atraga si sa satisfaca pretentiile unor noi clienti prin varietatea produselor culinare si sortimentelor de bauturi disponibile. Actuala structura a ofertei este astfel repartizata:

Se constata o crestere a interesului consumatorilor fata de specialitatile culinare apartinand bucatariei internationale, in special fata de bucataria italiana si franceza. Firma dispune de personal specializat pentru a satisface pe deplin aceste dorinte ale clientilor, dupa ce in 2005 doi bucatari au fost trimisi la specializare in Italia si Franta pentru a fi pregatiti in bucataria traditionala si specifica acestor tari.

Servicii oferite

Sunt doua feluri de deservire a consumatorilor:

in mod direct - la una din cele 30 de mese din cadrul restaurantului;

prin livrarea la domiciliu sau la biroul clientului a preparatelor comandate prin telefon sau fax.

Localizarea restaurantului

Restaurantul Regis dispune in Targu Mures de un vad comercial deosebit, fiind amplasat in apropierea intersectiei dintre strazile Pavilionului si Parcurilor, intr-o cladire de 370 m² din care 210 m² il reprezinta salonul de mese, 65 m² bucataria, 35 m² depozitele de alimente, 60 m² birouri si anexe. Cladirea a fost construita in 1999, intr-o zona centrala, in vecinatatea Business Town-ului  - un important centru de afaceri. Amplasamentul cladirii este realizat intr-o curte de 2400 m² dotata cu o gradina cu pavilioane din lemn pentru clienti si o parcare pentru 20 de masini. Acesta se afla vis-a-vis de Parcul Mare astfel incat Restaurantul Regis beneficiaza atat de vecinatatea unui loc intens circulat, cat si de privelistea oferita de vegetatia parcului.

Descrirea mediului in care evolueaza afacerea

Serviciile de alimentatie publica au fost si vor fi intotdeauna o afacere permisiva si permeabila, deci usor de imitat si deschise competitiei sustinute. Prin urmare si riscul de faliment este destul de mare.

In acest gen de activitate influentele generate de sistemul politic, politicile macroeconomice si sistemul juridic nu au o importanta majora. Ceea ce conteaza cel mai mult sunt abilitatile managementului de a anticipa si percepe tendintele pietei, de a satisface dorintele clientilor si de a-i fideliza.

Personalul societatii

Numar total de salariati = 24:

cu contract de munca pe durata nedeterminata = 20;

cu contract de munca pe durata determinata = 4.

Structura numerica de personal:

conducerea societatii: 1;

personal direct productiv: 16;

personal indirect productiv: 7.

Director executiv este D-nul Popescu Gheorghe, 53 de ani, fost merceolog in alimentatie publica judeteana, sef de restaurant in perioada 1987-1993 si apoi din 1999 principal actionar, cu o cota de participare de 35 % din actiunile S.C. Exclusiv S.A. Seful de sala, D-nul Ionescu Ionel, 58 de ani, are pregatire medie in domeniul alimentatiei publice si a fost timp de 28 de ani sef de sala in diferite institutii de alimentatie publica. Departamentul contabilitate-administrativ este condus de D-na Ileana Baciu, 32 de ani, specialista in contabilitate.

Conducerea si personalul societatii

Organigrama societatii valabila in 2007 se prezinta astfel:

Piata actuala a societatii

Descrierea pietei actuale

In cadrul sectorului tertiar serviciile de alimentatie publica ocupa locul 12 la nivel national, vanzarile anuale fiind de aproximativ 95.000.000 lei (potrivit unui studiu publicat in Buletinul Statistic nr. 9/ 2006). In aceste conditii, activitatea restaurantelor private reprezinta cca. 90% din totalul activitatii de alimentatie publica.

Conform cercetarii de piata comandate romanii cheltuiesc in medie 7% din venituri pentru a lua masa in oras. In anul 2006 veniturile din activitatea restaurantelor au crescut in termeni reali, ajungand la 3,5% din veniturile sectorului tertiar. Aceasta tendinta este explicata de un raport intocmit de Agentia de monitorizare a tendintelor de consum ca fiind efectul schimbarii stilului de viata, climatului economic si cresterea varietatii ofertei existente de piata.

Anual in Romania se deschid in medie de 15-20 de restaurante, 90% fiind localizate in zone usor accesibile. Aceste activitati se dezvolta in special in zone bune, in apropierea centrelor de afaceri / spatiilor de birouri, calitatea ofertei scazand in general odata cu departarea de zona centrala.

Segmentul de piata actual

Servicile actuale ale firmei se adreseaza urmatorului tip de clienti: adulti peste 28 ani, persoane ocupate, cu un nivel al salariului de minimum 400 USD/lunar cu locuinta sau biroul amplasat in zona centrala a municipiului Targu - Mures.

Segmentul de piata urmarit

Pentru hotelul ce se intentionam sa-l deschidem, segmentul-tinta va fi reprezentat de:

Cetateni romani cu varsta cuprinsa intre 16 - 80 ani, cu un venit mediu lunar mai mare de 1.500 lei lunar si care isi pot permite petrecerea concediului sau a minivacantelor in conditii cat mai placute si cu o calitate ireprosabila;

Cetateni straini cu varsta cuprinsa intre 16 - 80 ani,  care doresc sa petreaca un sejur pentru petrecerea concediului sau a minivacantelor in conditii cat mai placute si cu o calitate ireprosabila. Pentru aceasta categorie de clienti firma intentioneaza sa realizeze un program de excursii in 7 zile deosebit de atractive.

Trendul pietei

Pe judetul Mures, tendintele de dezvoltare a turismului pot fi prezentate prin principalele structuri de primire turistica cu functiuni de cazare:

numar

Concurenta si alte influente

Concurenta poate fi apreciata ca fiind  intensa in domeniile practicate de firma noastra. Din acest motiv S.C. Exclusiv S.A. incearca sa se diferentieze si vine cu o oferta cat mai variata de servicii, pastrand standarde de calitate cu care isi va castiga un segment cu piata bine definit. Unitatile de alimentatie publica ce sunt percepute in mod direct drept concurenti pentru Restaurant Regis sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Pentru noul Hotel Medieval ce se va deschide in zona de vest a Sighisoarei concurentii zonei sale de amplasare vor fi:

Competitorii secundari ai societatii se stratifica pe urmatoarele 3 categorii:

unitati de cazare de clasa superioara si preturi mari amplasate in zona-tinta

unitati de cazare similare, dar aflate la distanta considerabila de aceasta

Migrarea cererii catre acesti competitori se poate produce in genere ca urmare a fluctuatiilor veniturilor individuale.

Prezentarea proiectului pentru care se solicita ajutor financiar nerambursabil

Ca urmare a evolutiei pozitive a cifrei de afaceri si a evidentelor tendinte de dezvoltare a economiei nationale, a perspectivelor de dezoltare a turismului,odata cu dezvoltarea infrastructurii nationale precum si a cresterii continue a cererii pentru serviciile restaurantului in conditiile unei capacitati limitate societatea a hotarat deschiderea unui hotel cu restaurant si servicii anexe de facilitati recreative.

Pentru dezvoltarea activitatii S.C. Exclusiv S.A. considera necesara implememtarea acestui hotel cu restaurant in imediata apropiere a orasului Sighisoara, unde societatea a achizitionat in luna martie a anului 2006, prin reinvestirea dividendelor, un teren de 10.000 mp in valoare de 640.000 lei (aprox 200.000 Euro).

Economia regionala

In 2004, Regiunea Centru avea un PIB/loc de 3.056,9 euro (4% peste media nationala). Judetele Sibiu si Brasov inregistreaza valori mai mari decat media regionala si nationala, cu valori de 3198,7 respectiv 3.515,9 euro/locuitor. Celelalte trei judete inregistreaza valori ale PIB/locuitor aflate atat sub media regionala cat si sub cea nationala. Industria si serviciile contribuie la formarea PIB, cu respectiv 33,8% si 47,4%. Sectorul agricol contribuie in proportie de 13,3%, iar sectorul de constructii cu 5,4%.

Potential de dezvoltare

Potentialul turistic al Regiunii Centru este foarte variat, atat datorita reliefului cat si datorita varietatii istorice si culturale. Numarul statiunilor in care se practica sporturi de iarna este de 17, unele fiind de renume international (Predeal, Poiana Brasov, Paltinis). In Regiunea Centru sunt baze importante de tratament, 4 statiuni sunt declarate statiuni de interes national (Covasna - judetul Covasna, Predeal - judetul Brasov, Baile Tusnad - judetul Harghita, Sovata - judetul Mures), iar alte 11 sunt considerate de interes local. Aceste statiuni dispun de exceptionale resurse curative naturale, dar de o infrastructura invechita, servicii necorespunzatoare, promovare insuficienta si oferte nediversificate. A inceput sa se dezvolte agroturismul, beneficiind de potentialul reprezentat de gospodariile populatiei din mediul rural (sunt omologate de ANT 237 pensiuni agroturistice).

In ceea ce priveste zona istorica, orasele medievale si bisericile fortificate sunt foarte bine conservate, iar unele dintre ele fac parte din patrimoniul international UNESCO.

O  analiza SWOT a activitatilor de turism a Regiunii Centru arata astfel:

Sighisoara

Sighisoara, Schaessburg, Segesvár se inalta deasupra Tarnavei Mari, cu o cetate unica in Europa, locuita si astazi, imprejmuita cu un zid de aparare cu 10 turnuri, si cetateni de diferite etnii, ca un exemplu de convietuire si ospitalitate. Intemeiata de sasii adusi pentru paza vechilor frontiere ale regatului maghiar, Sighisoara a oferit un loc de trai pentru sasi, romani, maghiari, tigani, evrei si alte minoritati. Este un oras, unde nu te plictisesti. Pe langa tot ce este de vazut, in perioada 3 iunie - 23 septembrie in Biserica din deal si Biserica Manastire in fiecare duminica se organizeaza concerte de orga, in perioada 16 - 26 august se desfasoara Festivalul de Muzica Academica si Cursurile Muzicale de Vara, in perioada 29 - 31 iulie Festivalul Medieval.

Descrierea afacerii - Hotel Medieval

Parte din noua Romanie pe care lumea incepe sa o descopere, Hotelul Medieval doreste sa fie semnificativ pentru stilul rustic al cladirii si a dotarilor, pentru 2.000 m² de gradina, care sa combine savorile padurii si istoriei locale cu cele ale confortului international sau  traditia romaneasca.

Hotel Medieval va fi asezamant cordial, ce combina exclusivitatea a 26 de camere distincte cu multiple ambiante ce includ restaurant medieval, un salon vanatoresc, o dotare cu jacuzzi, sauna si piscina, terase spatii verzi, interioare si exterioare, create pentru distractie si relaxare:

24 camere duble cu baie si 2 suite cu 2 bai, mobilate in stilurile diferite ale etapelor Evului Mediu.

Restaurant medieval cu o capacitate de 90 de persoane, oferind un meniu bogat si extrem de variat, capabil de a veni in intampinarea intregii plaje de pretentii ale clientilor. Preparatele vor excela prin calitate, cantitate si diversitate

Gradina de 2.000 m² amenajata peisagistic cu cascade, izvoare, banci, terasa pentru 30 de persoane, gratar, spatiu pentru foc de tabara.

Parcare acoperita cu 20 locuri.

Magazin de suveniruri si arta populara transilvana.

Un centru SPA, manichiura, pedichiura, masaj.

Doua terenuri de tenis cu instalatie de nocturna.

Un bazin de inot 15/25 m cu peluza, 20 de scaune ergonomice de plaja.

Dotari ale camerelor:

Televizor LCD si semnal de cablu;

Minibar;

Baie cu cabina de dus si seturi complete de calatorie pentru 2 persoane

2 bai la dispozitie in camerele suite;

Balcon pentru majoritatea camerelor;

Room Service la dispozitie non-stop;

Dotare specifica hotelurilor de 4 stele;

Alte dotari:

Autocar de 30 de locuri;

Minibus de 19 locuri, ambele pentru organizarea de excursii zilnice pe trasee inconjuratoare, avand in vedere oferta bogata a zonei;

Doua calesti / sanii trase cu caii hotelului la dispozitia clientilor;

Acces gratuit pentru clientii cazati in hotel la manejul aflat la 5 km de hotel.

Servicii incluse in pretul camerelor:

Mic dejun complet Continent

In fiecare zi, de la 20:00 pana la 22:00: Jacuzzi si Sauna gratuite in (in afara acestui program, 10 euro/ora de persoana);

In fiecare zi piscina la dispozitie

20 locuri de parcare acoperite;

Gratar si spatii pentru petreceri in aer liber.

SERVICII TURISTICE

Contracte cu tour - operatori europeni pentru includerea in circuite turistice extrem de ofertante in zona de situare.

TARIFE PRACTICATE

CAMERA DUBLA 300 lei

CAMERA INDIVIDUALA 220 lei

SUITE (Apartament cu capacitate 3-4 pers.)   380 - 420 lei

Demipensiune (Mic-dejun+Cina):     40 lei/pers.

Pensiune completa: pranzul - 3 feluri cu o bautura inclusa si cina - 2 feluri de mancare cu o bautura inclusa: 70 Ron/pers.

ALTE OFERTE POSIBILE

Week-end-uri gratuite: Vineri si sambata, tarif normal, duminica gratuita.

Sejururi lungi: 20% discount pentru 5 nopti sau mai multe.

Grupuri peste 10 persoane: 10% discount.

Copii in camera: pana la 2 ani - gratuit; pana la 9 ani, 30 % din pretul camerei.

Piscina - Sauna - Jacuzzi-Tenis-In

Pachete de servicii pentru 4 - 5 zile cu ocazia sarbatorilor traditionale (pret/camera):

camera dubla 340 euro

camera individuala    300 euro

apartament cu 2 bai complete, pentru 4 persoane:   550 euro

Reducere pentru copii in camera dubla: - pana la 2 ani, gratuit.

- pana la 9 ani, 30% din pretul pachetului

- pana la 14 ani, 40% din pretul pachetului.

Pachetul de program turistic Transilvania mirifica, propus de departamentul de specialitate al hotelului derulat in 7 zile de excursii tematice se adreseaza turistilor straini carora, in exclusivitate, hotelul le asigura intregul program in conditii ireprosabile:

Ziua 1 - Vizita municipiului Sighisoara, parcul natural Breite, ferma agroecologica Alunis

Ziua 2 - Vizita municipiului Tg.Mures, pastravaria Campul Cetatii, Sovata

Ziua 3 - Vizita municipiului Brasov, Poiana Brasov, Bran, Moeciu

Ziua 4 - Vizita municipiului Sibiu, muzeul Brukenthal, Paltinis

Ziua 5 - Vizita cetatilor si a asezamintelor sasesti, Biertan, Danes, Medias

Ziua 6 - Vizita asezamintelor cu mestesuguri traditionale, Corund, Praid, Ganesti.

Mesele de pranz vor fi servite pe traseu in locatii cu specific romanesc, iar deplasarile se vor realiza cu autobuzul hotelului (max.200 km zilnic).

Tur operatorii internationali TUV Germania, ELITE Franta si EASY TRAVEL Anglia sunt direct interesate de prezentul pachet turistic, estimandu-se o cerere la nivelul anului 2010 de aprox. 2150 turisti.

Elemente constructive, deviz si costurile proiectului

Cladirea hotelului si a restaurantului va fi de tipul P 1 si un demisol tehnic care este destinat echipamentelor de utilitati (apa, caldura, canalizare, gaz, energie, etc.).

La parter sunt prevazute: receptia (120 m²), restaurantul (150 m²), salon vanatoresc (80 m²), bucataria (70 m²), depozitele de alimente (120 m²), birouri (70 m²), sauna, jacuzzi (50 m²).

La etaj sunt prevazute: 24 de camere a 16 m² (384 m²), 2 apartamente a 30 m² (60 m²), debarale (100 m²), holuri(120 m²).

Total spatiu cladit 1320 m², pentru care firma de constructii si arhitectul proiectului au intocmit un deviz de antecalcul cu 635 EURO/ m², in total 840.000EURO.

Mobilierul: - camerelor este estimat la 12.000 Euro/camera total 288.000 EURO

- apartamentelor estimat la 16.000 Euro/apt. total 32.000 EURO

- parterului, inclusiv echipamente total 223.000 EURO

Sauna, jacuzzi    25.000 EURO

Amenajari gradina 25.000 EURO

Terenuri tenis cu nocturna    60.000 EURO

Piscina incalzita   120.000 EURO

Pavilioane gradina 35.000 EURO

Terasa acoperita 60.000 EURO

Parcare masini    20.000 EURO

Drumuri acces   35.000 EURO

Alei pietonale 15.000 EURO

Achizitie autobuz 120.000 EURO

Achizitie microbuz 70.000 EURO

Amenajari florale interioare    25.000 EURO

Racordari energie, apa, gaz, canalizare    120.000 EURO

Taxe, impozite    20.000 EURO

Executie proiect cladire  80.000 EURO

Marketing, promovare    25.000EURO

Recrutare personal 15.000 EURO

TOTAL INVESTITIE  2.258.000 EURO

Planul de finantare

Planul de finantare a proiectului realizeaza o imagine globala a modului in care sunt repartizate cheltuielile prevazute pentru activitatile proiectului. Conform devizelor estimative (cu o aproximatie de 10%), planul de finantare, exprimat in EURO este:

Cheltuielile cu dobanda bancara (aprox. 140.000 EURO) pentru imprumutul realizat vor fi suportate din dividendele 2007 si 2008 ale societatii.

II.    PLANUL DE MARKETING

S.C. Exclusiv S.A. isi propune sa-si dubleze cota de piata detinuta, prin deschiderea unui Hotel in Sighisoara, judetul Mures.

La deschidere firma va organiza un mare cocktail intr-un cadru select unde publicul va putea lua contact direct cu oferta. La manifestare vor participa diverse personalitati oficiale ale judetelor Mures, Brasov si Sibiu, al caror potential turistic, prin serviciile oferite,  personalitati din viata mondena mureseana si nationala, iar din randul acestora se vor alege cateva pentru a reprezenta imaginea firmei. Cu sase luni inainte de inceperea activitatii departamentul PR se va ocupa de mentinerea unei legaturi permanente cu partenerii din tara si strainatate. Scrisori de felicitare cu prilejul sarbatorilor, scrisori de multumire pentru incredere si altele vor pastra relatia dintre vanzator si cumparator. In plus fiecare client va avea desemnat un colaborator al firmei care se va ocupa de informarea continua a clientului. La intervale stabilite se vor organiza seminare pe teme de turism cu accesul liber, in care cei interesati pot afla toate informatiile de care au nevoie. Firma va participa la toate manifestarile cu caracter similar, la toate targurile si expozitiile nationale si internationale de interes pentru ultimele tendinte in turism. Pentru cei care se bucura de facilitatile Internetului firma va deschide o pagina de Web in care se pot accesa toate informatiile de moment. In afara de preturi, conditii si trasee, pe pagina oficiala se vor gasi informatii despre zonele propuse, fotografii, traditii ale locurilor si multe alte lucruri pe care publicul le gaseste interesante.

Pentru advertisig si alte tipuri de promovare firma are un contract de exclusivitate la domeniul publicitate cu firma Young & Roubicam care stipuleaza exclusivitatea firmei in tot ceea ce tine de domeniul imagine generata prin publicitate. Se vor realiza spoturi video si audio care vor fi difuzate pe principalele canale media din tara si din tarile cu ale caror firme avem contracte de parteneriat.

Pentru o promovare eficienta vor fi semnate contracte de sponsorizare pentru actiunilor caritabile ale unor firme media, de asigurare a premiilor unor concursuri organizate la radio si TV, de sponsorizare a unor evenimente si concursuri sportive judetene si nationale.

In afara de acestea departamentul de publicitate al firmei va monitoriza in permanenta reactia publicului si va adapta serviciile firmei la cerintele clientilor pentru a-si respecta promisiunile. Receptia hotelului va tine o evidenta stricta, realizand pentru fiecare client care o "fisa" in care se vor trece toate datele importante, pentru ca orice reintoarcere sa trezeasca amintiri placute, va felicita clientii permanenti la toate ocaziile importante din viata lor, toate aceste actiuni avand scopul de a fideliza publicul.

Promovarea si relatiile publice

Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de previziune este de aproximativ 90.000 lei si cuprinde:

Compania de promovare si programul de relatii publice vor fi conduse in mod direct de directorul comercial, care a desfasurat timp de 5 ani o activitate de marketing la Restaurantul Regis

Se vor face oferte pentru gazduirea unor intruniri, reuniuni, decernari de premii ale lumii artistice si de afaceri, evenimente la care va avea acces si presa.

Mijloacele comerciale sunt foarte importante in cadrul unei societati hoteliere. O societate comerciala este superioara doar daca stie sa-si puna in valoare bunurile si serviciile de calitate superioara fata de alte societati comerciale, adica sa se foloseasca de avantajele pe care le are sau sa foloseasca anumite strategii de care orice societate se foloseste, cum ar fi:

Politica de produs

In primul rand, cel mai important lucru in cadrul  unui produs sau a unui serviciu hotelier sau de orice natura este calitatea, mentinuta ca o corelare intre calitatea si pretul produsului sau serviciului respectiv. Acum, conform statisticilor se poate observa o oarecare educare a consumatorului. In cazul serviciilor hoteliere se poate observa o cerere mai mare pentru unitatile cu un coeficient calitativ superior. Hotel Medieval este pregatit sa ofere un comfort deosebit, o calitate deosebita a serviciilor pe care le presteaza la un pret relativ accesibil.

Principalele cerinte in ceea ce priveste serviciile hoteliere sunt urmatoarele:

sanatatea si securitatea personalului si clientilor;

nivelul maxim si minim de zgomot produs in cadrul sectoarelor de lucru din hotel si in limitele amplasamentului;

ape uzate - rezultate in urma executarii curateniei cotidiene si generale din structurile de cazare; limitarea procentului de detergenti si clor in apele evacuat;

utilizarea de produse cosmetice si de curatenie de natura ecologica, biodegradabile ;

dotari de interior intr-un design armonie de culori, moderne, placute ;

transportul turistilor in conditii de confort si siguranta.

Pentru ca aceste nevoi minime de cerinte pentru unitati de cazare sa fie in concordanta cu nevoile consumatorilor, se va avea in vedere ca expansiunea societatii sa fie facuta cu noi investitii, care trebuie sa fie eficiente.

Furnizorii

Aprovizionarea unitatii cu materiale este extrem de importanta pentru buna desfasurare a activitatii, de aceea se vor lua masuri pentru pentru aprovizionarea cu resurse materiale. Se vor incheia contracte ferme cu furnizorii de utilitati si de resurse materiale (generale si pentru productie).

Plata furnizorilor se va face prin virament bancar, la termen de 15 zile.

Materialele de natura generala vor fi depozitate in magazii si vor fi distribuite zilnic in functie de necesarul emis de receptia hotelului si de la bucatarie. 

Politica de pret

Politica de pret a S.C. Exclusiv S.A. nu se va modifica, practicandu-se in continuare un adaos comercial acceptabil pentru categoria de clienti carora li se adreseaza serviciile noastre, in vederea mentinerii standardelor de calitate autoimpuse de societate si impuse de cotarea acordata de Autoritatea Nationala de Turism.   

Prin acordul actionarilor s-a convenit ca la deschiderea unitatii hoteliere pentru o perioada bine determinata sa fie aplicat un pret de penetrare a pietei pentru depasirea a o serie de bariere la intrarea pe piata. Aceasta este una dintre masurile pe care societatea le va aplica pentru castigarea pietei, insa cea mai importanta este politica de distributie.

Politica de distributie

Distribuirea serviciilor hoteliere prestate de unitatea hoteliera Hotel Medieval se va face prin intermediul agentiilor de turism si tour-operatorilor din tara si strainatate - cele mai importante elemente in politica societatii. Prin formele de parteneriat pe care Hotel Medieval doreste sa le incheie cu tour-operatori si agentii de turism din Romania si Europa (Germania, Austria si Anglia, intr-o prima etapa, deoarece cu acestea s-au putut incheia deja intelegi prealabile, dar tendinta este de extindere la cel putin un tour-operator in fiecare dintre orasele mari ale Europei), deoarece va fi in interesul agentilor de turism de a crea o imagine buna a unitatii hoteliere, serviciile prestate de aceasta fiind produsele pe care agentii le comercializeaza.

La inceputul fiecarui an calendaristic unitatea hoteliera va trimite oferte agentilor de turism si tour-operatorilor si va organiza un targ pentru reprezentantii celor serios interesati. Cu acestia se vor incheia contracte sau conventii de colaborare. In cazul contractului de colaborare, o parte din cheltuielile cu publicitatea sunt preluate indirect de agentii de turism. Acestea sunt interesate sa creeze o imagine buna a unitatii hoteliere, deoarece in acest fel isi vand si ei produsele (serviciile hoteliere).

Politica de resurse umane

Personalul are un rol primordial intr-o unitate hoteliera care a primit calificativul de patru stele, aici pretentiile cu privire la personal si nu numai sunt mari. Comportamentul acestora in timpul serviciului trebuie sa fie impecabil.  Cinstea, seriozitatea, responsabilitatea sunt calitatile obligatorii pentru fiecare angajat

Personalul este organizat in departamente care sunt si centre de afaceri cu o gestiune contabila proprie. In dimensionarea personalului s-a avut in vedere numarul optim de salariati pe care trebuie sa-l detina o unitate hoteliera de 4 stele. Un numar prea mic de salariati ar influenta negativ activitatea unitatii hoteliere. Acelasi lucru se intampla si atunci cand numarul de salariati este prea mare, deoarece acesta ar necesita salarii suplimentare si astfel cresc cheltuielile. In cazul Hotel Medieval situatia numarului de salariati, toti angajati cu carte de munca, va fi urmatoarea:

Cheltuielile cu salarizarea lunara pe cele 3 centre de afaceri sunt:

Centrul de afaceri 1 - hotel: 22.400 lei

Centrul de afaceri 2 - restaurant: 36.200 lei

Centrul de afaceri 3 - turism:   34.200 lei

Masuri de stimulare a personalului:

Plata orelor suplimentare efectuate sau compensarea lor cu zile libere;

Evaluari trimestriale ale calitatii muncii depuse in vederea acordarii de premii in functie de realizari;

Premii acordate salariatilor la evenimente importante din viata personala;

Oferirea posibilitatii de calificare profesionala in vederea avansarii in trepte profesionale.

Organizarea generala a unitatii hoteliere

Organigrama, impartita in 3 departamente, fiecare cu mai multe compartimente:

Receptia este una dintre cele mai importante componente ale hotelului, avand mai multe responsabilitati: distribuirea de camere turistilor, completarea de rezervari, incasarea c/v serviciilor de la clienti, furnizarea de date necesare cameristelor pentru a-si putea indeplini activitatea, completarea "fiselor jurnal" pe care conducerea a decis sa le conduca pentru fiecare client in parte, pentru a nu pierde legatura dupa plecare din unitate si pentru pastrarea unei legaturi permanente in vederea unei eventuale reveniri ulterioare. Receptia functioneaza in regim non-stop (24 ore din 24), in receptie in permanenta trebuie sa fie cineva pentru a putea rezolva problemele ce apar pe parcurs.

Receptia face rezervarile si distribuie optim camerele in functie de datele  primite de la managementul firmei referitor la numarul de locuri valorificate de fiecare agent de turism. In functie de gradul de ocupare camerele pot fi ocupate la "liber" de catre turistii care sosesc neanuntat si pentru care nu sunt facute rezervari in prealabil.

In fiecare zi receptia are obligatia de a anunta cameristele printr-o lista amanuntita numarul de camere ocupate, numarul de camere care se elibereaza in ziua respectiva, precum si numarul de camere care se vor ocupa in acea zi. Aceste liste sunt necesare pentru efectuarea menajului si a curateniei generale in camere.

Hotel Medieval va promova doua oferte. Astfel turistii vor putea opta numai pentru cazare sau pentru cazare si masa. Exista varianta platii prin voucher - biletul emis de agentul de turism care are contract de colaborare cu hotelul nostru; numai turistii care sosesc prin agent de turism primesc un asemenea bilet in care este stipulata valoare totala pentru care trebuie sa se distribuie bonuri valorice. Serviciile suplimentare, care nu pot fi evaluate in avans, vor fi achitate la receptie cu numerar sau prin card. Cardurile acceptate de societate sunt Mestro si Visa.

Camerele hotelului sunt in responsabilitatea cameristelor, care se ocupa cu intretinerea lor, care consta in efectuarea menajului in timpul cand ele sunt ocupate, efectuarea de curatenie generala in momentul eliberarii lor si mentinerea in stare optima pentru cazare in timpul cand acestea sunt libere. In fiecare zi cameristele vor primi de la receptie lista amanuntita cu numarul de camere ocupate, perioada de timp pentru care sunt ocupate, camerele care urmeaza a se elibera in ziua respectiva si camerele care se vor ocupa in ziua respectiva. Camerele care se elibereaza sunt supuse curateniei generale: schimbarea lenjeriei si a prosoapelor, aprovizionarea cu accesorii (servetele parfumate, gel de dus, sapun, servetele cu silicon pentru pantofi, casca de baie, set pentru cusut), se spala pe jos si se dezinfecteaza, etc.

Reparatiile. Hotelul Medieval va fi alimentat cu apa calda in regim non-stop, care va fi furnizata de propria centrala termica automata. Intretinerea si buna functionare a acesteia, precum si toate operatiile necesare intretinerii si repararii instalatiilor de apa si gaz, electrice, piscinei, saunei etc., vor fi, intr-o prima faza, externalizate in vederea reducerii cheltuielilor salariale, avand in vedere gradul de noutate a constructiei si a darii in folosinta dupa verificarea asidua a celor mentionate. Contractele de intretinere vor fi incheiate cu doua firme, cu care a avut loc deja o intelegere prealabila, urmand ca acestea sa se angajeze sa faca orice interventie in termen de 4 ore de la sesizare. Pentru interventiile pe utilaje aflate in garantie, se va obtine autorizatia firmelor furnizoare.

Contabilitatea va avea sarcina tinerii evidentelor stricte ale materialelor si sumelor cu miscare in gestiunea societatii, orice aprovizionare cu materiale, orice plata efectuata catre un furnizor, orice incasare a contravalorii serviciilor trebuind sa se evidentieze in contabilitate in momentul efectuarii lor, in documente justificative, asa cum prevede Legea contabilitatii.

La sfarsitul fiecarei luni sau ori de cate ori se considera necesar, se efectueaza un inventar in fiecare departament, cu rolul de a reda o situatie clara despre modul de folosire al resurselor materiale de catre departamentul respectiv.

Folosirea datelor contabile in procesul de conducere  impune centralizarea si sintetizarea lor periodica, prin situatiile financiar-contabile de sinteza si de raportare. Prin intermediul lor, datele inregistrate cu ajutorul sistemului de conturi sunt consolidate si raportate ca un tot unitar sub forma indicatorilor economico-financiari ce caracterizeaza situatia patrimoniului, situatia financiara si rezultatele obtinute. Documentele de sinteza si raportare se compun din: bilant (contul situatiei patrimoniului), contul de rezultate (cont de profit si pierdere), anexa la bilant si raportul de gestiune.

III.   MANAGEMENTUL HOTELULUI - RESTAURANT MEDIEVAL

Managementul trebuie sa fie un exemplu pentru subordonati. Un manager trebuie sa faca orice pentru a-si ajuta subordonatii sa obtina rezultate maxime, in limitele talentelor, abilitatilor si imputernicirii lor.

Managementul trebuie sa asigure un grad de ocupare cat mai mare pe toata perioada anului, prin incheierea de contracte de colaborare cu agentii de turism si tour-operatorii din tara si din strainatate, pentru promovarea si comercializarea serviciilor hoteliere prestate de Hotel Medieval. Managerul de hotel este cel care tine legatura cu agentii si tour-operatorii.

De-a lungul timpului S.C. Exclusiv S.A. si-a consolidat o serie de relatii de consultanta cu persoane fizice care, prin experienta si specificul activitatii lor, contribuie la buna desfasurare a afacerii.

Identificarea si analiza riscurilor

Elemente de risc ce ar putea afecta evolutia activitatii societatii sunt:

1. Calitatea managementului - pentru aceasta se estimeaza un risc scazut, datorita respectarii angajamentelor asumate pana in prezent, preocuparii permanente pentru mentinerea si dezvoltarea relatiilor de afaceri si portofoliului de clienti, experienta profesionala, structura organizatorica buna si capacitatea mare de influentare.

2. Dinamica industriei - prezinta un risc mediu in lumina previziunilor favorabile la nivel macroeconomic, trendului crescator al pietei, pozitiei concurentiale avantajoase, strategiei realiste, corect dimensionate si directionate.

3. Situatia financiara - prezinta de asemenea un risc moderat, fiind caracterizata de: dublarea cifrei de afaceri, nivelul lichiditatilor, indicatori de rentabilitate pozitivi si grad de indatorare previzionat in jurul unor valori admisibile.

Analiza SWOT realizata de managerul fimei arata principalele puncte forte si oportunitati pe care firma le poate utiliza in dezvoltarile strategice cat si slabiciunile sau pericolele care o ameninta si o impiedica in realizarea obiectivelor.

Analiza SWOT:

Obiectivele strategice propuse de catre managementul firmei prevad sintetic

Urmatoarele politici strategico-tactice de realizare a obiectivelor pot fi luate in considerare:

efectuarea de investitii (achizitionarea unor utilaje si masini mai performante);

modernizarea manageriala;

reducerea consumului absolut si relativ de factori de productie;

promovarea produselor prin intensificarea reclamei

IV.    PLANUL OPERATIONAL

Etapele operationale ce vor defini implementarea planului investitional sunt cuprinse in diagrama urmatoare:

Constructia si amenajarile necesare vor fi realizate de firma Gama Construct Targu - Mures, conform devizului de cheltuieli antecalculat cu ocazia intocmirii planului de afaceri. Societatea dispune de o experienta de peste 8 ani in astfel de activitati si are o cota de piata foarte buna pe piata constructiilor zonale.

Utilajele de bucatarie vor fi achizitionate de la furnizorul S.C. Onix S.R.L, care in urma unei selectii de oferta a propus cel mai bun raport calitate/pret pentru dotarea restaurantului la capacitatile planificate.

V.    PLANUL FINANCIAR

- Previziunea cheltuielilor si a veniturilor -

Din planul initial elaborat rezulta ca demararea activitatilor proiectului coincide cu inceputul anului 2008, iar finalizarea sa se previzioneaza in 30 noiembrie 2009. Considerand decembrie 2004 ca o perioada de definitivare a tuturor aspectelor organizatorice si manageriale, o previziune a cheltuielilor si a veniturilor cuprinde perioada 2010-2012. Pentru a conduce corespunzator activitatile ce vor fi derulate de catre noua unitate eficientele financiar-contabile vor fi realizate pe trei centre de profit:

CA1 - hotel cu activitati de cazare

CA2 - restaurant cu activitati de servire a mesei si a bauturilor

CA3 - organizari activitati turistice

Veniturile si cheltuielile din activitatea hoteliera

Considerand gradul de ocupare al hotelului in 2010 de 60%, in 2011 de 65% si in 2012 de 80%, veniturile lunare raportate la o medie de 25 de zile turistice/luna din activitatea hoteliera sunt:

Principalele cheltuieli in activitatea hoteliera pe luna sunt stabilite pe baza unor devize fundamentate prin consumurile specifice din industria hoteliera, cheltuieli care reprezinta aproximativ 69% din cheltuielile totale.

Profitul brut pe cei 3 ani rezulta din scaderea cheltuielilor totale din veniturile totale.

Veniturile si cheltuielile pentru centrul de afaceri CA2 - restaurant

Se preconizeaza un grad de ocupare a locurilor la servit masa de 65% in 2010, 65% in 2011 si 70% in 2012 si un consum mediu de 35 lei mancare si 20 lei bautura. Adaosurile comerciale pentru cele doua categorii de produse sunt de 27% pentru alimente si 70% pentru bauturi, astfel incat cheltuielile pe produse/materii prime, consum gaz, consumabile materiale de regie, amortizari nu mai trebuie defalcate in previzionarea profitului, iar adaosurile comerciale vor fi directionate spre cheltuielile de salarizare si profit brut. Tabelar, situatia se prezinta astfel (anual):

Veniturile si cheltuielile pentru centrul de afaceri CA3 - servicii de turism

Profitul brut  total reprezinta un cumul al profiturilor obtinute de fiecare centru de afaceri.