Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie |
Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica |
Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza |
Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana |
Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing |
Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie |
Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism |
Plan de afaceri
- S.C. LE FRANC S.A. -
Cap.I Descrierea afacerii si a obiectivelor
Ideea de afacere si obiectivele
Descrierea proiectului- ideea de afaceri
Societatea comerciala " Le Franc" S.R.L. Tulcea , intentioneaza sa devina cel mai important prestator de servicii turistice din oras, focalizandu-se pe servicii de inalta calitate. Scopul sau este sa devina una dintre cele mai cunoscute societatii hoteliere din judetul Tulcea.
In acest sens " Le Franc", a construit un hotel care urmeaza a fi utilat. Aceasta este amplasat in zona centrala a orasului Tulcea. Imobilul de prestari servicii hoteliere format din S+P+5 si este situat pe str. Toamnei nr.l in municipiul Tulcea.
Tinand seama de specificul si importanta zonei, precum si de amplasarea zonei la confluenta unor artere intens circulatele consideram ca functiunile propuse nu intra in contradictie cu propunerile studiului urbanistic anterior, ci le completeaza in mod necesar si armonios prin certificat de urbanism nr.819/03.12.1999 si autorizatie de constructie nr.492/15914/15.09.1998.
Pana in prezent din imobilul mai sus prezentat, s-au realizat S+P+2 etaje.
Capacitatea de lucru a sediului va fi de cca. 25 persoane. Obiectivul va asigura atat realizarea optima a fluxului si a serviciilor catre populatie cat si crearea unor conditii si climat de munca a salariatilor la standarde occidentale.
In acest scop se va urmari dimensionarea si dotarea generoasa a spatiilor de cazare.
Repartizarea pe nivele se va face dupa cum urmeaza:
la nivelul subsolului - garaje si spatii tehnice;
la nivelul parterului si etajului 1 - restaurant; receptie; bar; birouri administrative;
4 nivele - spatii de cazare.
Prin acest proiect se promoveaza sistemul de prestare a serviciilor turistice, o alternativa care se adapteaza necesitatilor zonei.
Introducerea in circuitul turistic al hotelului ca spatiu turistic si de afaceri, va asigura un complex unitar de cazare de standard european.
Piata turistica a judetului Tulcea este in continua crestere in contact cu posibilitatile de cazare si alimentatie publica care exista in prezent.
Obiective
Obiectivele pe termen lung sunt:
sa atinga o cota de piata de 32% in judet si sa obtina un portofoliu stabil de clienti in urmatorii 5 ani.
sa obtina o rata interna de rentabilitate de peste 22% pentru urmatorii 10 ani.
sa ofere servicii de inalta calitate pentru clientii romani si straini si un pachet turistic complet.
Obiective pe termen scurt:
sa doteze obiectivul in conformitate cu graficul de realizare a investitiei.
sa gaseasca clienti noi si sa stabileasca cu acestia conventii de colaborare.
Descrierea societatii
Numele societatii S.C."Le Franc" S.R.L. - Tulcea
Numar de inregistrare
v
v cod fiscal R 2367594
Forma juridica de constituire - Societate cu raspundere limitata
Adrese, tel, fax de la:
v Sediul social : Strada Prelungirea Taberei nr.1
v Tel:
v Fax:
Tipul activitatii principale si codul CAEN :
v Hoteluri (servicii hoteliere, agrement) - 551
v Constructii civile si industriale - 452
v Achizitionarea si comercializarea produselor petroliere - 505
Natura capitalului : privat
Capital social : 5 000 RON, la data 30.09.2001
Principala activitate de investitii a societatii o constituie constructia unui hotel de trei stele, in orasul Tulcea. Imobilul subsol + parter + 5 etaje (S+P+5), destinat pentru prestari servicii hoteliere, comert si birouri administrative este ajuns la stadiul de finisare si utilare a spatiilor interioare.
Istoric al activitatii
Firma si-a inceput activitatea in 1992 ca firma de desfacere cu amanuntul cu ridicata de marfuri alimentare, alimentatie publica, producerea si comercializarea de marfuri alimentare si industriale.
Strategia companiei consta intr-o dezvoltare progresiva raportata la nevoile de piata.
Incepand cu anul 1998, societatea si-a extins aria de activitate catre achizitionarea si comercializarea de produse petroliere (imbuteliere uleiuri, desfacere butelii) si in ultimul rand constructii civile.
In prezent firma isi propune finalizarea constructiei si dotarea unui "Hotel" de trei stele.
Ca o activitate secundara a societatii este si fabricarea de hartie de toaleta care este comercializata cu amanuntul si cu ridicata din spatiile de depozitare proprii.
Principalul segment de piata vizat il reprezinta societatile comerciale si persoanele fizice. Pretul estimativ se stabileste in functie de preturile existente pe piata.
Produsele/serviciile: Calitatea si cantitatea de hartie de toaleta ceruta pe piata nu satisface in totalitate cererea fapt pentru care firma a luat masuri de marire a productiei.
Principalii furnizori de materii prime:
Materia prima |
Denumirea furnizorului |
Ponderea %* |
Beton |
S.C. FABET S.A. Tulcea |
|
Piatra |
S.C. HIDROTEHNICA S.A. Tulcea |
|
Marmura + granit |
S.C. MARMOREX S.R.L. Tulcea |
|
B.C.A. |
S.C. CELCO S.A. Constanta |
|
Hartie de toaleta semifinita |
S.C. VRANCART S.A. Adjud |
|
Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia prima respectiva
Strategia de aprovizionare a firmei s-a bazat pe doua principii:
raportul: calitate/pretul produselor;
aprovizionarea ritmica cu materii prime;
Mentinerea unor relatii de buna colaborare cu furnizorii de materii prime si materiale, a constituit o componenta importanta a strategiei firmei. Aprovizionarea cu materii prime se face pe baza contractuala, intre furnizorii principali si firma existand conventii de livrare.
Analiza rezultatelor financiare trecute si prezente
Analiza evolutiei cifrei de afaceri, inregistrata de societate in ultimii trei ani, releva o scadere a volumului de activitate, dar cu o crestere substantiala a rentabilitatilor operationale. Cheltuielile financiare, in cadrul carora ponderea este detinuta de cheltuielile cu dobanzile la creditele bancare, au influentat puternic rezultatul curent al exercitiului.
In anul 2001 se inregistreaza o rentabilitate a profitului net in functie de cifra de afaceri de 1,41% pe seama obtinerii unei rentabilitati din exploatare de 35,47% .
RON
Indicator |
|
|
|
Cifra de afaceri |
|
|
|
Rezultatul din exploatare |
|
|
|
Rezultatul net |
|
|
|
Descrierea produselor si serviciilor
Principalele servicii pe care le va oferi viitorul hotel sunt: cazare, alimentatie, agrement, sali de conferinta, circuite turistice, etc.
Hotelul are o capacitate de 38 de camere din care:
-1 apartament de lux "Rex"
-5 apartamente "Junior suite"
-27 de camere cu pat matrimonial
-5 camere cu 2 paturi
Restaurantul hotelului va oferi o gama larga de mancaruri speciale, traditionale sau internationale. Datorita proximitatii cu Delta Dunarii, principala specialitate este constituita din diferite preparate ce au la baza pestele. Vinurile servite vor fi soiuri alese din podgorii romanesti de valoare.
Hotelul va dispune de una din cele mai moderne sali de conferinte ce poate fi folosita atat pentru intalniri de afaceri, conferinte, simpozioane cat si pentru organizarea unor evenimente deosebite cum ar fi banchete, reuniuni, etc.
Sala de conferinte va avea o capacitate de 50
de locuri si va dispune de:
- videoproiector
- ecran de proiectie
- flipchart
- televizor
- video
-acces la internet
Se vor organiza si excursii in spatiul Deltei Dunarii cu nava proprie- hidrobuz "REX 1", pentru actiuni de recreere, pescuit, observatul pasarilor, ecoturism, vanatoare, foto & video, business, VIP.
Nava va avea urmatoarele caracteristici:
Clasificare 3 stele ;
Capacitate transport -
restaurant si bar, 60 de locuri unde se serveste masa,
punte de promenada acoperita cu 50 de locuri pe scaune;
Aer conditionat, radio-cd, TV si video;
Bucatarie utilata complet;
Bai dotate cu toate cele necesare;
Nava este dotata cu 3 punti deschise (prova, pupa, promenada), ideale pentru odihna, masa, plaja sau pescuit;
Posibilitatea de a desfasura o conferinta sau simpozion chiar la bordul navei.
Amplasarea afacerii
Sediul hotelului va fi situat pe str Toamnei nr.1, in plin centru
financiar al orasului Tulcea.
Ca principale puncte de reper amintim 3 din cele mai importante banci din
zona: B.R.D., B.C.R. si BANC POST.
Pentru o mai usoara localizare , specificam ca hotelul este primul pe care il veti intalni daca intrati in oras de pe drumul european E 60, iar pentru a va elibera de grija unui drum lung si obositor, aeroportul Mihail Kogalniceanu se afla la doar 16 km distanta. De asemenea, hotelul va fi situat la 5 minute de port.
Descrierea mediului de afaceri in care evolueaza
Capacitatea de cazare a Municipiului Tulcea este reprezentata de urmatoarele unitati hoteliere : SC COMPLEX DELTA SRL , SC HOTEL EGRETA SA , SC EUROPOLIS SA .
Amplasarea hotelului in zona centrala, pe cea mai circulata artera a orasului, in imediata apropiere a sediilor BCR, BRD, si a altor importante institutii ale statului, (acesta fiind singurul obiectiv hotelier principal din zona) precum si categoria de clasificare (trei stele) garanteaza un grad de ocupare ridicat , prin imbinarea turismului sezonier cu cel permanent de afaceri.
Piata acoperita prin realizarea acestui proiect este cea a clientilor care doresc servicii de calitate superioara la un pret rezonabil, in urma turismului in interes de afaceri si odihna.
Datorita existentei Deltei Dunarii cererea de servicii hoteliere este in continua crestere si tendinta actuala in aceasta zona este de dezvoltare a turismului.
In esenta consideram ca punctele forte ale societatii noastre constau in faptul ca:
pune in valorificare potentialul turistic al Deltei Dunarii cu mijloace si metode moderne;
asigura permanent respectarea normelor ecologice impuse atat de Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii, cat si de exigentele Comunitatii Europene;
actul turistic se inscrie pe linia politicii generale a turismului in Europa si vine in concordanta cu optiunea politica a Guvernului de dezvoltare cu prioritate a acestuia;
in ultima perioada volumul activitatii in turism s-a dublat , ceea ce impune o sporire a capacitatii pentru anii viitori.
Cap. II Planul de marketing
Descrierea pietei
In ultimii ani s-a constatat o crestere a cererii de locuri de cazare atat in municipiul Tulcea cat si in Delta Dunarii, spatiile de cazare fiind insuficiente mai ales pe timpul sezonului estival cand s-a constatat o afluenta mare de turisti.
In cadrul pietei de cazare turistica a judetului Tulcea exista un numar de 133 de structuri de primire turistica, dintre care (conform Anuarului Statistic 2005 - Turism):
hoteluri si moteluri - 25
hanuri turistice - 2
cabane turistice - 3
camping si unitati tip casuta - 2
vile turistice si bungalouri - 46
tabere de elevi si prescolari - 3
pensiuni turistice urbane - 9
sate de vacanta - 1
pensiuni turistice rurale - 31
popasuri turistice - 1
spatii de cazare pe nave - 10
Pentru asigurarea unei clientele constante, societatea isi propune o colaborare ferma cu agentii de turism, asociatii patronale, sindicate, asociatii profesionale. Se estimeaza ca serviciile firmei vor fi furnizate prin retea tur operatori in proportie de 60% si direct catre clienti in proportie de 40% . Segmentul de piata caruia i se adreseaza este cel al serviciilor de calitate superioara pentru turismul in interes de afaceri si odihna.
Cei mai multi clienti vor sosi ca grupuri organizate prin agentiile de turism precum si invitati ai unor institutii publice si agenti economici.
Denumire client |
Adresa | |
S.C."Danubius Travel Agency" |
Constanta | |
S.C."Latina"S.A. |
Constanta | |
Comisia pentru Integrare Europeana |
Parlamentul Romaniei | |
Guvernul Romaniei |
Bucuresti | |
Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii |
Tulcea | |
Primaria, Consiliul Municipiului Tulcea |
Tulcea | |
S.C."Ibis"S.R.L. |
Bucuresti | |
Administratia Rezervatiei Biosferei din Delta Dunarii |
Tulcea |
Concurentii
Principalii concurenti care furnizeaza servicii hoteliere in orasul Tulcea sunt:
v SC COMPLEX DELTA SRL ,
v SC HOTEL EGRETA SA ,
v SC EUROPOLIS SA ,
v SC SELECT SA,
dintre care numai SC COMPLEX DELTA SRL asigura servicii de categoria trei stele .
In ceea ce priveste calitatea serviciilor si contractele incheiate, hotelurile mai sus mentionate sunt pozitionate astfel pe piata:
Strategia de marketing
a. Mixul de marketing
Produsul si/sau serviciile oferite
Prin realizarea investitiei, societatea urmareste intrarea pe piata turistica locala si nationala, prin realizarea de prestari servicii in domeniul hotelier, la un standard de calitate european tinand cont de clasificarea prognozata de 3 stele a hotelului. Serviciile de cazare se adreseaza atat turistilor care viziteaza Delta Dunarii, cat si oamenilor de afaceri care se afla in interes de serviciu in Tulcea.
Hotelul nu va purta numele societatii, ci se va numi hotel "REX".
Segmentul tinta: Serviciile hoteliere se adreseaza grupurilor organizate de turisti sau turistilor individuali care efectueaza sejururi in Delta Dunarii, precum si oamenilor de afaceri care se afla ocazional in Tulcea in interes de serviciu.
Pentru serviciile de cazare din cadrul hotelului ce se vor realiza dupa terminarea investitiei, acestea vor fi de o calitate superioara, hotelul urmand a fi clasificat la 3 stele.
La data intocmirii studiului, serviciile ce urmeaza a se presta in domeniul hotelier se afla in faza realizarii investitiei necesare desfasurarii acestui tip de activitate, urmand ca lansarea sa aiba loc in luna mai 2006, iar pe perioada creditarii aceste servicii se vor dezvolta in concordanta cu cerea de pe piata turistica.
Pretul de vanzare al produselor/serviciilor
Preturile serviciilor turistice oferite vor fi stabilite in functie de preturile existente pe piata.
Tariful pentru un loc de cazare in unitatile hoteliere locale se incadreaza intre urmatoarele valori:
Hotel Delta:
camera single: 170 RON
camera dubla: 220 RON
Hotel Europolis:
camera single: 80 RON
camera dubla: 110 RON
Societatea prognozeaza ca va utiliza un tarif de 150 RON / loc / noapte pentru o camera single, iar pentru o camera dubla un tarif de 195 RON.
Preturile prognozate de agentul economic se situeaza sub nivelul celor practicate de concurenta.
Promovarea
Datorita sezonalitatii si specificatiei pietei turistice in general si a celei din Delta Dunarii in special, tehnicile de abordare a clientilor vor fi diferite in functie de sezon si de categoria din care acestia fac parte. Tehnicile folosite vor fi :
Colaborarea cu agentii de turism si includerea ca punct distinct in diferite trasee combinate.
Deschiderea unor puncte de vanzare proprii.
Contact direct
Promovare in presa cotidiana, in reviste de specialitate si pe posturile radio si tv locale
Participare la targuri si expozitii.
Cheltuieli pentru promovarea produselor
In ceea ce priveste promovarea activitatii de prestari servicii hoteliere, cheltuieli pentru reclama se vor efectua cu o luna inainte de darea in folosinta a hotelului.
Tarifele pentru publicitate pe plan local in presa scrisa sunt:
- S.C. Delta S.A. intre 0.6 $ si 0.9 $ fara TVA, in functie de coloratie, pagina pe care se publica, durata de publicare;
- S.C. Acum S.A. intre 0.67 $ si 1.1 $ cu TVA, in functie de pagina pe care se publica, etc;
- S.C. Obiectiv S.A. intre 22.5 $ si 180 $ fara TVA, in functie de marimea anuntului, pagina pe care se publica, etc.
In ceea ce priveste reclama pe posturile de televiziune si radio locale, tarifele sunt urmatoarele:
INTMAR TV 1 :
- tarif difuzare spot publicitar ocazional 45.5 $ / 30sec
- tarif de difuzare pe baza de contract 3 luni: 20.5 $/ 30sec
- tarif de difuzare spot publicitar lunar (min 8 luni) 1200 RON
ELECTON M-BIT:
- anunturi publicitare intre 80 RON - 20 secunde si 110 RON 30 de secunde
- spoturi publicitare intre 1500 RON - 20 secunde si 2542 RON - 40 de secunde.
RADIO 21:
- 1500 RON - 10 zile, 3 difuzari pe zi
- 1900 RON - 10 zile, 5 difuzari pe zi
Se vor incheia contracte de publicitate cu: INTMAR TV 1 pentru difuzarea spotului publicitar lunar in valoare de 25000 RON, cu RADIO 21 pentru spoturi publicitare cu 5 difuzari pe zi timp de 10 zile, in valoare de 1900 RON.
Distributia
Datorita sezonalitatii si specificitatii pietei turistice, tehnicile de distribuire a serviciilor vor fi diferite in functie de sezon si de categoria din care fac parte.
Tehnicile folosite vor fi :
colaborarea cu agentii de turism ;
contact direct;
actiuni publicitare de prezentare a activitatilor hoteliere ;etc.
b. Analiza riscurilor
Riscuri care pot afecta incheierea cu succes a proiectului
Riscurile majore care pot duce la scaderea fluxului de turisti in sezoanele mentionate mai sus pot fi:
epidemii ;
catastrofe naturale sau ecologice;
conflicte regionale;etc.
Pentru impiedicarea scaderii fluxului de turisti, firma se va orienta spre actiuni publicitare de prezentare a conditiilor in care se desfasoara activitatea hotelului, precum si al conditiilor de cazare si pregatire al hranei asigurate de firma.
Cap. III Planul operational
In vederea realizarii obiectivului propus si anume constructia unui hotei S+P+5 , firma trebuie sa investeasca in realizarea(constructia) a inca 3 nivele care vor fi utiiate cu echipamentul, utilajele si masinile care fac obiectul sprijinului financiar solicitat
Procesul tehnologic / prestare servicii
Descrierea procesului tehnologic prin care se vor realiza produsele/serviciile , cu precizari despre:
Celelalte investii care sunt finantate de societatea comerciala sau din alte surse (cladiri,alte utilaje ,etc)
Impactul asupra mediului (efecte;studiu;autorizatie daca exista). Constructia, din profilul functional nu presupune factori poluanti si nu afecteaza constructiile din jur si nici mediul natural conform Acordului de mediu nr.37TLl000/09.09.1998.
Apa reziduala se poate deversa la conductele de canalizare stradale fara a fi nevoie de instalatie de preepurare.
La solutia propusa pentru incalzirea obiectivului cu centrala proprie echipat cu un cazan de capacitate : 400000 kcal/h, functionand cu combustibil lichid tip M si care consuma cea 20 kg/hn de combustibil, s-a efectuat un calcul de emisie in atmosfera si s-a ajuns la concluzia ca fata de concentratiile gazelor arse admise a fi evacuate in atmosfera, conform Ord, MAPPM nr.462/1983, gazele arse se vor evacua au concentratii mai mici.
Astfel, in conformitate cu Legea nr.137/1995 punctual 121, nu este necesar sa se intocmeasca analiza de impact.
Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze, etc; parametri; disponibilitate; calitate; etc)
Utilitatile sunt asigurate odata cu realizarea investitiei si se adapteaza cerintelor actuale NTS.
Experienta altor societati care functioneaza in domeniul turismului, arata ca proiectele in turism necesita nu numai implementarea proiectului ci si elaborarea unui plan coerent de actiune care sa asigure o utilizare eficienta a resurselor precum si un impact de durata a realizarilor .
Delta Dunarii, fiind o zona cu mare potential turistic, avand obiective turistice si monumente naturale care atrag numerosi turisti, turismul se va dezvolta rapid in viitor in regiune si va determina si dezvoltarea altor activitati in regiune. Viabilitatea proiectului este demonstrata si in analiza financiara a investitiei prezentata in planul de afaceri.
Planul de actiune
Durata de implementare a proiectului va fi de 20 luni iar activitatile preconizate in cadrul desfasurarii proiectului vor fi conform graficului anexat:
Achizitionarea de masini, utilaje, echipament, instalatii, vor duce la finalizarea proiectului propus, respectiv, buna desfasurare a serviciilor turistice hoteliere de inalta calitate din orasul Tulcea .
Perioada |
ANUL I- LUNA |
ANUL II-LUNA |
||||||||||||||||||
Activitatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analizarea conditiilor contractuale si a procedurilor ele achizitie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
j |
|
Achizit.instal. electrice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit.instal. sanitare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit. centrala termica si instal clima racire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit. lifturi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit.echip. baie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit.echip. electrocasnice si electronice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■:;:::1:;:;::.:.^i:-r::;: |
|
|
|
|
|
Achizit. sisteme centralizate usi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■■<■■?.-ry-r'-l-:.-^ |
|
|
|
|
|
Achizit.echipa ment bar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit.echipa ment moale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit. calculat oarePC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achizit. centrala telefonica si aparate telef. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Achizitsistem de securitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monot.proiect. si elab. raport final |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota : Se considera anul I luna 1 - momentul finantarii investitiei
Dupa elaborarea raportului final si monotorizarea proiectului ,se are in vedere in primul trimestru de incetarea a finantarii, inceperea probelor tebnologice,selectia, angajarea si instruirea lucratorilor.
La finalul primului trimestru se va derula obiectivul propus, respectiv punerea in functiune a hotelului Ia intreaga capacitate de cazare, dezvoltandu-se si stabilizandu-se o retea de desfacere in flux continuu .
Analiza financiara a investitiei
INVESTITIA
Nr.crt. |
INVESTITIA |
Valoare RON |
|
Achizitionare instalatii electrice |
|
|
Achizitionare instalatii sanitare |
|
|
Achizitionare centrala termica,calorifere si instalatie clima racire |
|
|
Achizitionare lifturi |
|
|
Achizitionare mobilier |
|
|
Achizitionare echipamente baie |
|
|
Achizitionare electrocasnice si electrice |
|
|
Achizitionare sisteme centralizate usi |
|
|
Achizitionare echipament bar |
|
|
Achizitionare echipament moale |
|
|
Achizitionare calculatoare PC |
|
|
Achizitionare centrala telefonica si sistem de securitate |
|
|
TOTAL |
|
Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat inclusiv estimarea numarului de noi angajati care vor proveni din forta de munca neocupata din zona.
Investitia va crea 25 de locuri de munca. Personalul va fi constituit in principal din :
personal direct productiv : 20
personal indirect productiv : 5
PROGRAMUL DE PRODUCTIE; CAPACITATEA DE PRODUCTIE
Nr. crt. |
Obiectiv |
Valoare/UM |
|
Capacitate de cazare |
74 locuri |
|
Perioada de functionare 12 luni/an 365 nopti cazare/an |
|
|
Pret mediu |
80 RON/loc |
|
|
|
|
Total valoare productie |
2 160 800 RON |
TOTAL VALOARE PRODUCTIE HOTEL SI RESTAURANT = 2 520 800 RON
CHELTUIELI ANTERIOARE PRODUCTIEI
Nr. ert. |
Obiectiv |
Valoare RON |
|
Avize de functionare(mediu; sanitar; protectia muncii;) |
|
|
TOTAL |
|
IMPOZITUL PE PROFIT
Firma este platitoare de impozit pe profit de 25 %-aprox. 178 551 RON.
DIVIDENDE
Firma isi propune sa repartizeze 100 % din profit pentru dezvoltarea si acoperirea ratelor de credit si a dobanzilor.
COSTURI DE PRODUCTIE-PENTRU CAPACITATEA DE 100%/AN
Salarii directe
Nr. salariati direct productivi |
|
Salariu mediu/lunar brut- RON |
|
Salarii brute/an - RON |
|
Cheltuieli cu salariile - 60 % |
|
Total cheltuieli cu salarizarea/an(RON) |
|
Utilitati: energie electrica; apa; chirii spatii de productie si utilaje
RON
Nr. crt. |
Denumire utilitate |
Valoare lunara |
Valoare anuala |
|
Energie electrica |
|
|
|
Apa potabila si menajera |
|
|
|
Chirie echipamente |
|
|
|
Combustibil lichid |
|
|
|
Total |
|
|
Reparatii intretinere utilaje 15 000 RON
Piese schimb - 33 500 RON
Cheltuieli administrative (telefon; posta; delegatii, etc): 20 000 RON/an
Cheltuieli de desfacere si promovare (transport, reclama): 13 050 RON/an
Alte cheltuieli indirecte-cheltuieli cu personalul indirect productiv (administrativ)
Nr. salariati indirect productivi |
|
Salariu mediu /lunar brut - RON |
|
Salarii brute/an - RON |
|
Cheltuieli cu salariile 60% |
|
Total cheltuieli de salarizare/an |
|
TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE - 1 200 RON/an
Durata medie activelor circulante/obligatii curente(zile)
Nr. Crt. |
Activul circulant |
Durata medie (zile) |
|
Facturi de incasat |
|
|
Materii prime |
|
|
Piese schimb |
|
|
Produse finite |
|
|
Numerar disponibil |
|
|
Facturi de plata |
|
Procurarea materialelor
Achizitie de masini/utilaie/echipamente/instalatii
Achizitia de materiale necesare pentru realizarea hotelului se va face din Romania, mai jos putand vedea valorile estimate pentru fiecare in parte:
Nr. crt. |
Descriere |
Tara de origine a bunurilor |
Valoare estimata - RON - |
|
Lift - 2 buc |
Romania |
|
|
Centrala termica |
Romania |
|
|
Sisteme centralizate usi |
Romania |
|
|
Masini profesionale de spalat rufe |
Romania |
|
|
Masini profesionale de calcat rufe |
Romania |
|
|
Calcator(uscator) |
Romania |
|
|
Plite electrice bucatarie |
Romania |
|
|
Lazi frigorifice+vitrine frigorifice |
Romania |
|
|
Frigidere |
Romania |
|
|
Masina de spalat vase |
Romania |
|
|
Robot de bucatarie |
Romania |
|
|
Sobe aragaz |
Romania |
|
|
Calculatoare PC |
Romania |
|
|
Calorifere+instalatie clima |
Romania |
|
|
Echipament bar |
Romania |
|
|
Echipament moale(lenjerie pat;prosoape) |
Romania |
|
|
Instalatie sanitara |
Romania |
|
|
Cazi baie;chiuveta;wc;suport picior;etc. |
Romania |
|
|
Instalatie electrica si corpuri iluminat |
Romania |
|
|
Televizoare |
Romania |
|
|
Mobilier(pat;sifonier;fotolii;mese;scaun) |
Romania |
|
|
Uscatoare maini+uscatoare par |
Romania |
|
|
Cratiti profesionale |
Romania |
|
|
Cetrala telefonica+aparate telefonice |
Romania |
|
|
Sistem de securitate |
Romania |
|
|
TOTAL |
|
1 051 420 |
Selectarea furnizorilor
Principalii furnizori de materii prime necesare realizarii produselor/ serviciilor
Materie prima |
Denumire furnizor |
Pondere |
Periodicitate estimata |
|||
Lift |
IFMA SA Bucuresti |
|
Conf.contractelor |
|||
Centrala termica; calorifere; instalatie clima racire; izolatie instalatie clima |
ROMSTAL SA Buc. HBDROM S.A. Vaslui |
|
Conf.contractelor |
|||
Incuietori usi centralizate |
FATI INTER. SRL Buc |
|
Conf.contractelor |
|||
Echipamente electrocasnice si electronice: -masini spalat rufe; -masini calcat rufe; -calcator(uscator); -lazi frigorifice -frigidere; -sobe de aragaz; -plite electrice; -masina de spalat vase; -robot bucatarie; -televizoare; -uscatoare par; -uscatoare maini; etc. |
TOTAL ELECTRONIC SA Tulcea TEKIN S.R.L. Tulcea ANA ELECTRONIC S.A. Bucuresti GASTRO GROUP Bucuresti ALFATEX Bucuresti |
|
Conf.contractelor |
|||
Calculatoare PC |
MICROLINE S.R.L. Tulcea |
|
Conf.contractelor |
|||
Instalatii electrice: cabluri; prize; intrerupatoare; lustre; veioze; spoturi; neoane; etc. izolatie instalatie; |
ELECTROLUX S.A. TEKIN S.R.L. Tulcea ROMLUX S.A. Bucuresti HIDROM S.A. Vaslui |
|
Conf.contractelor |
|||
Echipament bar |
S.C. HOLDING S.A. Constanta S.C.HONDOR STIL SRL |
|
Conf. contractelor |
|||
Echipamente baie: cazi; chiuvete; wc; suport sapun si hartie toaleta; picior chiuveta;etc |
TOTAL ELECTRONIC S.A. Tulcea URBIS S.A. Bucuresti HOLDMAN GROUP Bucuresti |
|
Conf.contractelor |
|||
Centrala telefonica si aparate telefonice |
ROMTELECOM S.A. Tulcea |
|
Conf.contractelor |
Sistem de securitate |
I-TEC TRADING Bucuresti |
|
Conf.contractelor |
Mobilier : - paturi; - noptiere; - scaune; - fotolii; - canapele; - sifoniere; - comode; - mese;etc. |
MOBEXPERT S.A. ELVILA S.A. Bucuresti TEHNOPREST SRL Tulcea SILVAROM S.A. Bucuresti |
|
Conf.contractelor |
Echipament cald: - lenjerie pat; - prosoape; - mocheta; -saltele; perne; etc. |
MASSIMO SRL Bucuresti MAGNUM S.A. Bucuresti |
|
Conf.contractelor |
Principalii furnizori (cel putin 3) de pe piata pentru fiecare dintre masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele pentru care se solicita finantare prin program.
Nr.crt. |
Denumire masini, utilaje, echipamente |
Denumire furnizor | |||
|
Lift |
S.C. IFMA S.A. Bucuresti S.C. OTTIS S.R.L. Bucuresti S.C. SCHINDLER S.RL. Bucuresti | |||
|
Centrala termica, calorifere |
S.C. ROMSTAL S.A. Bucuresti S.C. VAILLANT S.R.L. Bucuresti S.C. BALTUR S.R.L. Bucuresti | |||
|
Echipamente baie |
S.C. URBIS S.A. Bucuresti S.C. VALROM S.R.L. Bucuresti S.C. BALTUR S.RL. Bucuresti S.C. ROMSTAL S.A. Bucuresti |
|||
|
Mobilier |
S.C. MOBEXPERT S.A. Bucuresti S.C. ELVILA S.A. Bucuresti S.C. TEHNOPREST CONSTR.S.R.L. |
|||
|
Instalatii electrice |
S.C. ELECTROLUX S.A. S.C. OSRAM S.A. Bucuresti S.C. SILVANIA S.R.L. Bucuresti S.C. PHILLIPS S.A. Bucuresti |
|||
|
Instalatie clima racire |
S.C. YORK S.A Bucuresti S.C. TRADE S.A. Bucuresti S.C. CARRIER S.RL. Bucuresti |
|||
|
Electrocasnice si electronice |
S.C. TEKIN S.RL. Tulcea S.C. TOTAL ELECTRONIC S.A. S.C. ANA ELECTRONIC S.A. Buc. |
|||
Societatea si-a indreptat atentia in special catre urmatorii furnizori:
IFMA S.A. Bucuresti - pentru achizionare de lifturi;
ROMSTAL S.A. Bucuresti - pentru achizitionare centrala termica ;
URBIS S.A. - pentru achizitionare seturi baie;
MOBEXPERT S.A. Bucuresti;
TEHNOPREST CONSTRUCT S.R.L. Tulcea - pentru achizitionare mobilier ;
OSRAM S.R.L. Bucuresti si SILVANIA S.R.L. Bucuresti - pentru achizitionare corpuri de iluminat;
TEKIN S.R.L. Tulcea, ANA ELECTRONIC S.A. Bucuresti-pentru achizitionare produse electrocasnice si electronice;
YORK S.A. Bucuresti -pentru achizitionarea instalatiei de clima racire, etc.
Cap. IV Echipa manageriala
Descrierea echipei
Conducerea societatii
Functia |
Numele |
Prenumele |
Studii |
Administrator |
Puflene |
Mihai |
Medii |
Personalul
Numar total de salariati din care: |
|
o Cu contract de munca pe durata nedeterminata |
|
o Colaboratori |
|
Structura personalului
o Conducerea societatii - Administratori |
|
o Personal direct productiv |
|
o Personal indirect productiv |
|
Consultanti cheie
Consultantii cheie ai societatii sunt: administratorul, care are o experienta de peste 20 de ani, si contabilul sef.
Organigrama - societatii in perioada solicitarii finantarii
Proprietarii afacerii
Proprietarul afacerii este domnul Mihai Puflene, care detine 100% din actiunile societatii.
Cap. V Necesarul de finantare
Modalitati de acoperire a necesarului de finantare
DATE PRIVIND MASINILE, INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE PENTRU CARE SE SOLICITA SPRIJIN FINANCIAR
Nr. crt. |
Masini,utilaje, instalatii, echipamente |
Valoarea totala |
Suma care trebuie transferata din acest Program |
Suma reprezentand contributia privata |
|||
RON |
|
RON |
|
RON |
|
||
|
Instalatii electrice |
|
|
|
|
|
|
|
Instalatii sanitare |
|
|
|
|
|
|
|
Centrala termica si instalatie clima racire |
|
|
|
|
|
|
|
Lifturi |
|
|
|
|
|
|
|
Mobilier |
|
|
|
|
|
|
|
Echipamente baie |
|
|
|
|
|
|
|
Electrocasnice si electrice |
|
|
|
|
|
|
|
Sisteme centralizate usi |
|
|
|
|
|
|
|
Echipament bar |
|
|
|
|
|
|
|
Echipament moale |
|
|
|
|
|
|
|
Calculatoare PC |
|
|
|
|
|
|
|
Centrala telefonica si aparate telefonice |
|
|
|
|
|
|
|
Sistem de securitate |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
Modul de finantare
Sursele de finantare ale proiectului sunt urmatoarele:
Nr crt |
Surse de finantare |
Suma-RON |
|
|
Finantare nerambursabila |
|
|
|
Credit bancar |
|
|
Creditul la care se va accesa este de fapt un credit in valuta, cu o valoare de 250 000 , la un curs al dolarului de 2,2056 RON. (2,2056 RON/ 551420 RON)
Suma alcatuind finantarea nerambursabila a proiectului este acordata in 14 transe prezentate inegale conform prezentarii din tabelul de mai jos: **, iar cea bancara intr-o singura transa: *.
TRANSFERUL DE FONDURI
Data transferului(luna relativa la data semnarii contractului) |
Suma care trebuie transferata din acest program |
Suma reprezentand creditul bancar |
" luna 1 " |
|
|
" luna 2 " |
|
|
"luna 3" |
|
|
"luna 5" |
|
|
" luna 6 " |
|
|
" luna 7 " |
|
|
" luna 8 " |
|
|
" luna 9 " |
|
|
" luna 10 " |
|
|
" luna 12 " |
|
|
" luna 15 " |
|
|
" luna 17 " |
|
|
" luna 18 " |
|
|
" luna 19" |
|
|
TOTAL |
|
|
Modul in care este realizata finantarea prin intermediul creditului bancar este prezentata in tabelul urmator:
Valoare imprumut |
|
Rata anuala a dobanzii |
|
Durata de creditare (luni) |
|
Data acordarii |
|
Perioada de gratie (cu plata dobanzii) |
|
Perioada de gratie (cu capitalizarea dobanzii) |
|
Momentul finantarii
Creditul a fost acceptat la data de 15.01.2002 si acordarea acestuia a inceput odata cu data de 15.04.2002, cand se va face intrarea in posesie a creditului.
Finantarea nerambursabila va incepe la data de 15.04.2002, si va continua treptat in urmatoarele 19 luni, neconsecutiv, conform tabelului prezentat la punctul 2. Modul de finantare, in tabelul "Transferuri de fonduri".
In anexe vor fi prezentate date complementare proiectului.
SITUATIA ACTUALA SI PREVIZ1ONATA A VENITURILOR
- RON -
|
Fara proiect la 30.09.01 |
Anul I |
Anul II |
Anul III |
l.VENITURI (suma productiilor valorice) |
|
|
|
|
Productie fizica |
|
5 luni |
8 luni |
8 luni |
Pret unitar |
|
|
|
|
Productie valorica |
|
|
|
|
CHETUIELI TOTALE |
|
|
|
|
2. COSTURI DIRECTE |
|
|
|
|
Forta de munca directa |
|
|
|
|
2.2. Materiale |
|
|
|
|
2.3. Combustibili |
|
|
|
|
Alte costuri directe |
|
|
|
|
3. AMORTIZARE(a investitiei) |
|
|
|
|
4. COSTURI INDIRECTE |
|
|
|
|
4.1. Forta de munca indirecta |
|
|
|
|
Alte costuri |
|
|
|
21 750 |
5.PROFIT BRUT |
|
|
|
|
6. Impozit pe profit(25%) |
|
|
|
|
7. PROFIT NET(5-6) |
|
|
|
|
8.Rata rentabilitatii nete |
|
|
|
|
Acest document nu se poate descarca
E posibil sa te intereseze alte documente despre:
|
Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } |
Documente similare:
|
ComentariiCaracterizari
|
Cauta document |