Planul de afaceri al s.c. promoterm s.r.l.

PLANUL DE AFACERI AL

S.C. PROMOTERM S.R.L.

Cuprins:

Capitolul 1. Planul de afaceri

Definirea conceptelor de afacere si plan de afaceri

Functiile planului de afaceri

Structura planului de afaceri

Capitolul 2. Descrierea afacerii

Descrierea societatii

Descrierea produselor si serviciilor

Localizarea societatii

Descrierea mediului in care evolueaza firma

Necesarul de finantare

Destinatia fondurilor

Modul de finantare

Managerii afacerii

Descrierea managerilor afacerii

Organizarea afacerii

Politica de management a resurselor umane

Capitolul 3. Diagnosticul afacerii

Diagnosticul commercial

Diagnosticul de marketing

Diagnosticul financiar

Capitolul 4. Componente ale planului de afaceri

Planul de marketing

Descrierea pietei

Segmentul de piata vizat

Trendul pietei

Concurenta

Strategia de marketing

Analiza riscurilor

Analiza SWOT

Planul operational

Planul financiar

Ipoteze ale previziunilor

Prag de rentabilitate

Cash-flow-ul

Capitolul 5. Concluzii

Bilbliografie

Anexe

1. Planul de afaceri

Definirea conceptelor de afacere si plan de afaceri

Termenul "afacere" este vehiculat in numeroase medii, dar si cu numeroase sensuri. Afacerea reprezinta "initiativa unui intreprinzator, concretizeaza intr-o relatie contractuala si avand o finalitate economico-financiara precizata, corespunzatoare unui anumit scop.¹ O afacere bine conceputa presupune parcurgerea mai multor etape, si anume:

a) Prospectarea, respectiv "detectarea" unei afaceri, adica a unui client si a nevoilor acestuia. Aceasta etapa presupune: analizarea rezultatelor unor afaceri precedente, cautarea unor oportunitati de afaceri si stabilirea de noi contracte; definirea obiectivelor viitoarei afaceri si stabilirea planurilor de actiune aferente, in functie de timp si de costuri.

b) Studiul, respectiv "consultarea" unor afaceri anterioare si in mod deosebit, a clientului, in vederea pregatirii ofertei capabile sa raspunde cat mai complex si complet dorintelor si exigentelor acestuia.

c) Negocierea, constand in "ajustarea" dorintelor si intereselor ambelor parti contractante, cu scopul de a ajunge la o intelegere unanim acceptata.

d) Realizarea care presupune: analizarea si negocierea fiecarei potentiale solicitari de modificari ale unor clauze contractuale, inclusiv stabilirea implicatiilor aferente; obtinerea acordului clientului pentru lansarea in executie a comenzii; urmarirea si controlul operativ al costurilor; conducerea activitatii propriei echipe, pentru respectarea obligatiilor contractuale.

e) finalitatea (urmarirea dupa realizare), respectiv intervale de timp aferente receptiei si cele ulterioare acesteia, atunci cand se solutioneaza eventualele deficiente si/ sau cand ambele parti se pregatesc pentru realizarea de noi contracte. In aceasta etapa, se elaboreaza bilantul operatiunilor, "inchiderea" dosarului afacerii si pregatirea cadrului favorabil deschiderii unei viitoare afaceri.

Afacerile sunt caracterizate printr-o mare complexitate de riscuri, astfel incat luarea deciziei de a initia sau a dezvolta una existenta trebuie sa se bazeze pe analize realiste ale mediului socio-economic si de asemenea, trebuie sa se elaboreze strategii de afaceri adecvate, cuprinse intr-un plan de afaceri.

In ceea ce priveste planul de afaceri, de-a lungul timpului i-au fost date numeroase definitii, el putand fi privit din mai multe puncte de vedere, neexistand insa una unanim acceptata. Astfel:

"Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil intreprinzatorilor ce construiesc o afacere sau cauta parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau institutii de finantare, institutiilor care gestioneaza fonduri pentru proiecte de investitii, gestionarilor de proiecte in cadrul asa-numitelor incubatoare de afaceri etc. El reflecta proiecte de investitii din toate domeniile de activitate."²

"Planul de afaceri, atribut important al managementului contemporan, reprezinta un set de analize tehnico-economice complexe, de previziuni si predictii atat microeconomice, cat si macroeconomice care au drept scop stabilirea oportunitatii afacerilor economice, determinarea resurselor si cheltuielilor aferente acestora, selectarea solutiilor celor mai adecvate pentru atingerea unor performante."³

"Planul de afaceri este un instrument al prezentului, elaborat prin aproximatii succesive, utilizand experienta si realizarile din trecut ale firmei pentru a proiecta in mod realist calea spre viitor. El are drept scop cel mai avantajos si realizabil compromis intre ceea ce doreste si ceea ce poate sa faca firma respectiva."⁴

Integrarea in cadrul economiei de piata cere din partea agentilor economici, indiferent de forma de organizare, o mobilitate corespunzatoare care sa le asigure adaptabilitatea necesara activitatilor desfasurate la cerintele reale ale pietei.

Planurile de afaceri pot sa-si aduca o contributie semnificativa pe parcursul derularii, al realizarii obiectivelor strategice si chiar a celor tactice, etapa care implica utilizarea complexa a instrumentului de marketing, planurile de afaceri fiind acelea care ofera informatia necesara corectarii si punerii de acord a unor obiective cu unele mutatii importante intervenite in evolutia diferitelor procese economice.

Planul de afaceri nu are un caracter strategic, ci este intocmit in vederea punerii in practica a strategiilor.

Motivele ce stau la baza intocmirii unui plan de afaceri sunt urmatoarele:

Planul de afaceri ofera o imagine de ansamblu asupra intregii afaceri care valorifica la un inalt grad punctele strategice tari si permit obtinerea unui avantaj competitiv prin minimizarea riscului generat de punctele strategice slabe;

Planul de afaceri permite evaluarea de noi idei de afaceri sau sansele de succes ale afacerilor in curs, iar daca este bine intocmit poate da o imagine clara a fezabilitatii acestora;

Planul de afceri este un instrument de inlesneste conducerea afacerii sau directiei de afaceri, dat fiind faptul ca in el sunt cuprinse repere ale diferitelor etape, care exprima in esenta nivelurile de performanta ca trebuie atinse sau caile de actiune, daca acestea nu sunt atinse;

Planul de afaceri permite comunicarea obiectivelor strategice, precum si a modului lor de atingere, eventualilor parteneri, in cazul in care se doreste o asociere, sau a bancilor atunci cand se solicita o finantare.

In vederea usurarii intelegerii conceptului de plan de afacere se poate concluziona ca acesta "joaca" rolul de:

Instrument eficient de comunicare, de transfer de idei, de propunerea unor planuri, mai ales institutiilor financiare;

Instrument de conducere, ce reprezinta cadru de referinta in exercitarea functiilor manageriale;

Instrument de masura si control, ce permite evaluarea, compararea permanenta a rezultatelor obtinute cu obiectivele propuse si pe aceasta baza si luarea unor decizii corecte.

Necesitatea intocmirii unui plan de afaceri apare atunci cand:

Se cumpara o societate existenta, cumparatorii acesteia dorind sa-i cunoasca perspectivele de evolutie pentru a evalua cat mai bine gradul de risc la care se expun prin actul cumpararii;

O societate comerciala ia nastere si/sau este la inceput de drum in lumea afacerilor, banca comerciala trebuind sa vada un plan de actiune detaliat inaintea acordarii creditul solicitat de catre intreprinzator;

Se fac investitii intr-o societate existenta, banca comerciala care trebuie sa acorde creditul analizand fezabilitatea acestora, respectiv rentabilitatea lor in perspectiva si sansele de a-si recupera imprumutul;

Ori de cate ori este necesar sa se reconsidere orientarile strategice ale activitatii intreprinderii, ca urmare a modificarii conditiilor in care se desfasoara acestea.

De aceea, planul de afaceri suporta pe parcursul derularii activitatii actualizari ce sunt necesare unei strategii realiste, precum si a unor politici din cadrul societatii in vederea unei dezvoltari sanatoase si durabile a societatii.

Functiile planului de afaceri

Conceptul unei afaceri reprezinta o idee intangibila, dar cand afacerea se concretizeaza intr-un plan de afaceri scris, ideile, conceptele, previziunile si cercetarile devin tangibile, pot fi vazute si examinate.⁵ Planul de afaceri apropie ideea de afaceri de realitate - fapt ce reprezinta un avantaj psihologic foarte mare.⁶ Planul de afaceri prezinta patru functii:

Functia de cristalizare si dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condusa afacerea, presupune ca planul de afaceri sa defineasca clar scopurile si obiectivele afacerii, sa stabileasca metodele de atingere a acestora si sa identifice riscurile implicate.

Functia de realizare a unei evaluari retrospective a performantelor reale ale unei afaceri de-a lungul timpului presupune identificarea cauzelor, directiei si amplitudinii abaterilor de la plan, precum si modalitatile de actiune a companiei in viitor. Managerii si intreprinzatorii isi vor imbunatati experienta profesionala si cunostintele, vor fi mai putin expusi unor pericole neprevazute, vor supraveghea si controla performantele companiei si vor putea lua masuri corective in timp util atunci cand realizarea obiectivelor este amenintata;

Functia de evaluare a unei noi idei de afacere deriva din capacitatea planului de afaceri de a analiza, evalua, compara si clasifica proiectele de investitii. In acelasi timp, acest instrument de lucru confera incredere in fortele proprii, poate compensa lipsa capitalului si experienta in cazul in care exista si alte avantaje;

Functia de generator de finantare - cei mai multi creditori si investitori vor finanta firma numai dupa ce-i vor studia planul de afaceri, vor vedea abilitatea planului de a genera incasari necesare operatiunilor zilnice, platii datoriilor si generarii profitului. Sursele de capital vor dori sa stie de cati bani este nevoie si cand, cum vor fi alocati, daca si cand vor putea fi restituiti.

Structura planului de afaceri

Cu toate ca nu exista o maniera unica de ordonare si formulare a planului de afaceri, el trebuie sa fie in primul rand, structurat intr-o maniera logica. Modul de prezentare poate diferi in functie de obiectivul urmarit. In redactarea corecta a unui plan de afacceri este necesara parcurgerea urmatoarelor etape

Culegerea informatiilor necesare (preturi, concurenti, furnizori, date tehnice, juridice etc.);

Planificarea efectiva a activitatii respective - alegerea strategiei potrivite si gasirea cailor de atingere a obiectivelor stabilite;

Redactarea planului (etapa de alegere a formai optime de prezentare catre destinatarul rezultatului etapei anterioare).

Totodata, in elaborarea planului de afaceri trebuie sa se tina cont de:

Scopul, respectiv declararea principiilor care stau la baza desfasurarii activitatii;

Obiectivele afacerii pentru realizarea scopului planului de afaceri;

Limitele ce stau in calea realizarii obiectivelor;

Optiunile de afaceri, caile de realizare a obiectivelor;

Consecintele estimate, aferente fiecarei actiuni in parte;

Analiza riscurilor si aprecierea impactului acestora asupra consecintelor anticipate.

Desi nu exista o structura unica de organizare a planului de afaceri, totusi atunci cand se doreste alcatuirea unui plan de afaceri trebuie sa se tina cont de urmatoarele principii de baza

Conciziunea, posibila printr-o sistematizare a inforrmatiilor continute in circa 30-40 pagini, astfel incat sa nu consume mult timp celor carora li se adreseaza;

Claritatea ce implica utilizarea unui stil de redactare simplu, direct, fara a se abuza de date tehnice si un limbaj criptic; datele numerice se recomanda a fi prevazute sub forma de tabele si grafice;

Organizarea care impune o astfel de structurare a materialelor incat sa permita cititorului o parcurgere lesnicioasa a lucrarii in totalitatea ei, dar si pe module si sa sesizeze cu usurinta punctele-cheie ale proiectului;

Bessis J., Galai D., Hillel L., Kienast P. - Planul de afaceri - cum sa concepi si sa redactezi un plan de afacere, Ed. Stiintifica si Tehnica, Bucuresti, 1997, pag. 97.

Prezentarea, care trebuie sa fie sobra, adecvata, sa reziste la numeroase lecturi, textul sa fie usor de citit, numerotat, etc

Descrierea afacerii

Descrierea societatii

S.C. "Promoterm" S.R.L. reprezinta un grup de societati, cu capital privat infiintat in iunie 1994.

Cifra de a afaceri a societatii a fost in anul 2007 de 8 milioane Euro.

Capitalul social al grupului, subscris si varsat a fost de 15.000 lei.

Societatea a dobandit certificat de sistem conform standardului ER ISO 9001/2000.

Dispune de o echipa de peste 100 de oameni prezenta in: Bucuresti, Pitesti, Constanta, Craiova, Cluj, Brasov, Targu-Mures, Timisoara.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societatii il constituie:

Conceptie si realizare a sistemelor de:

centrale termice si instalatii de incalzire;

instalatii de ventilare-climatizare;

Import si distributie: echipamente pentru centrale termice, radiatoare, coliere si izolatii, echipamente de ventilare-climatizare.

Descrierea produselor si serviciilor

Societatea este autorizata ISCIR pentru:

Executarea lucrarilor de montare/instalare;

Executarea lucrarilor de service-reparare;

Executarea lucrarilor de punere in functiune:

o  Cazane murale sau de pardoseala pentru incalzire centrala cu tiraj fortat sau tiraj normal cu putere maxima 70 kW;

o  Cazane de pardoseala pentru incalzire centrala cu puteri cuprinse in intervalul 70-300 kW;

o  Incalzitoare de apa instantanee sau cu acumulare pentru producere a.c.m. , cu o capacitate de pana la 1000 l si cu putere maxima de 300 kW;

o  Panouri radiante ceramice cu putere maxima 70 kW;

o  Arzatoare de combustibili gazosi, cu putere maxima 300 kW;

o  Programatoare si sisteme de telecomanda a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

o  Regulatoare, termostate, dispozitive de control multifunctionale, dispozitive de protectie.

Executarea lucrarilor de verificari tehnice periodice si autorizarea functionarii:

o  Cazane murale sau pardoseala pentru incalzire centrala cu tiraj fortat sau tiraj natural cu putere maxima de 70 kW;

o  Cazane de pardoseala pentru incalzire centrala cu puteri cuprinse in intervalul 70-300 kW.

Firma ofera o gama completa de servicii:

Studii de solutie;

Consultanta in proiectare;

Avizare de proiecte;

Activitati comerciale: import si distributie;

Asistenta tehnica la montaj, garantie si service pentru:

instalatii de incalzire centrala;

statii de hidrofor;

instalatii de climatizare-ventilare.

Localizarea societatii

Societatea S.C. PROMOTERM S.R.L. are sediul in strada Crinului nr. 17, Comuna Rosu-Chiajna, Jud. Ilfov.

Societatea deserveste in general clienti persoane juridice si la ora actuala prin gradul de notorietate obtinut, societatea isi permite sa raspunda doar acelor clienti care trimit cereri de oferta.

Avand un parc suficient de masini pentru transport marfa de la sediul societatii la client iar depozitul aflandu-se in incinta societatii, marfa poate fi livrata conform contractului in derulare, asigurandu-se nu numai livrarea marfii solicitate ci si montarea echipamentelor solicitate la cerere, intr-un interval de timp optim.

Descrierea mediului in care evolueaza firma

Firma analizata intretine legaturi puternice cu furnizorii sai, evolutia sa fiind dependenta de acestia. De aceea, mediul in care evolueaza "Promoterm" se completeaza si chiar cinfunda cu mediul celor care-I "faciliteaza" realizarea activitatii si de aceea merita sa descriem succint furnizorii cu care "Promoterm" intra in legatura, mai precis pe cele doua nise avute in vedere: echipamente termice si echipamente pentru climatizare si ventilare. Astfel, printre furnizorii de echipamente termice se numara:

De Dietrich - Remeha;

Prezentarea societatii:

Cu o istorie de 324 ani - initiata in 1684, De Dietrich - Remeha reprezinta unul dintre cei mai importanti fabricanti de centrale termice, fiind numarul 2 in Europa la cazanele de fonta mai mari de 100 kW si numarul 3 pentru centrale in condensatie. Compania are peste 2500 de angajati, 7 uzine, o cifra de afaceri de 500 milioane de Euro pentru 2007 si sunt atestate ISO 9002.

Gama de produse:

Cazane de fonta cu combustibil lichid/gaz, de la 16 la 1.450 kW;

Cazane din fonta atmosferice de la 12 la 380 kW;

Cazane la sol, cu condensatie, de la 20 la 1000 kW;

Cazane murale in condensatie, de la 9 la 90 kW;

Arzatoare cu combustibil lichid si gaz, de la 16 la 2290 kW;

Boilere pentru apa calda menajera, independente si mixte, de la 150 la 1.000 litri;

Boilere electrice, de la 10 la 500 litri;

Elemente de automatizare DIEMATIC.

Ygnis-Guillot - CAZANE DE OTEL:

Prezentarea societatii:

Infiintata in 1897 la Lyon, compania "Chaudieres GUILLOT" se alatura grupului industrial ATLANTIC in 1973; compania YGNIS, cu o experienta de 50 de ani devine membra a grupului in 2000. astazi, Ygnis si Guillot Heating au trei fabrici in Franta, o echipa de 400 de angajati si o cifra de afaceri de circa 100 milioane de Euro. Noua entitate comerciala este lider pe iata franceza, se situeaza pe locul 3 in topul fabricantilor europeni de cazane de otel de putere medie si mare fiind atestata ISO 9001.

Gama de produse:

Cazane din otel: 15 - 10.000 kW (randament 91-95%);

Boilere pe gaz cu acumulare: V=230-350 l;

Recuperatoare de caldura (cu condensatie);

Rezervoare cu acumulare, V=500-3000 l.

Cuenod - arzatoare:

Prezentarea societatii:

In 1899 sunt infiintate atelierele Herman Cuenod la Geneva, Elvetia, iar in 1946 se deschid uzinele din Franta. Este primul pabricat francez de arzatoare automatizate, iar in 1998 lanseaza noua gama de arzatoare domestice.

Conceptia, dezvoltarea si fabricarea arzatoarelor intrunesc urmatoarele norme Europene:

EN 676 pentru arzatoare cu combustibil gazos;

EN 267 pentru arzatoare cu combustibil lichid;

Certificare ISO 9001 pentru fabricatie.

Gama de produse:

Ofera o gama de arzatoare cu aer insuflat, complet automatizate, functionare in una, doua, trei trepte sau modulante;

Arzatoare functionand cu combustibil:

o   Lichid (16-5.000 kW);

o   Gazos (15-4.600 kW);

o   Mixt (35-4.600 kW

SBM - panouri radiante:

Prezentarea societatii:

SBM este o societate infiintata in 1946 la Clenay - Franta. Cu o experienta de 49 de ani si mii de clienti, SBM a obtinut certificarea sistemului sau de calitate ISO 9002 in februarie 1995.

Producator exclusiv de echipamente de incalzire prin radiatie in infrarosu (panouri radiante), precum si a dispozitivelor lor de reglare destinate cladirilor industriale, tertiare (sali de sport, biserici, piete acoperite, terase restaurant, depozite, service auto, etc si fermelor de pasari. Departamentul de proiectare, specializat in incalzirea in infrarosu, furnizeaza studii perfect adaptate necesitatii clientilor, studii si devize care cuprind: planuri personalizate 2D si 3D, celculul necesarului de caldura, alegerea tipului de radiant, planul de pozitionare al radiantilor, calculul diametrelor tevii de gaz, automatizarea aferenta instalatiei.

SAUTER CONTROLS - automatizare:

Prezentarea societatii:

Infiintata in anul 1910, in Grindelwand, Elvetia, ca un mic atelier de comutatoare, extinsa in Basel si Freiburg si continuata cu primele boilere electrice si cu dispozitive termice, afacerea lui Fritz Sauter s-a dezvoltat considerabil, prin deschiderea, in anul 1948, a unei fabrici de termostate si sisteme de automatizare pentru instalatii termice, la Saint-Louis, in Franta, la granita cu Elvetia.

In prezent, Sauter - condusa de Rudolf Weber - are peste 1600 de angajati, numeroase filiale si agentii pe cele 5 continente si ofera o gama larga de elemente de automatizare pentru instalatii termice.

Gama de produse:

Regulatoare;

Regulatoare specializate pentru sisteme de incalzire;

Regulatoare specializate pentru sisteme de climatizare si ventilare;

Vane motorizate.

Printre furnizorii de echipamente pentru climatizare si ventilare se detaseaza:

WESPER -Group A.C.E.:

Prezentarea societatii:

Infiintata in 1918, in Franta, sub numele de "Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse", compania isi schimba denumirea in WESPER in anul 1969, ocupandu-se in continuare de fabricarea echipamentelor pentru incalzire si climatizare - ventilatie. In iulie 1998, compania obtine certificarea ISO 9002, care ii permite sa-si extinda piata in Europa si Asia. In prezent, compania face parte din grupul multinational Ace, numarul 1 pe piata franceza.

Gama de produse:

Ventilo-convectoare: detine 5% din piata Europeana;

Centrale de tratare a aerului, de la 500 la 120.000 m³/h;

Chillere, de la 6 la 1200 kW;

Mc QUAY International:

Prezentarea societatii:

Mc Quay are 12 fabrici in America de Nord, Europa si Asia, mai mult de 5.000 de angajati si este proprietatea brevetului de compresor monosurub FRAME. Fabricile Mc Quay se afla la Auburn (USA), Faribault (Minnesota, USA), Staunton (Virginia, USA), Cecchina (Roma, Italia), Cramlington (Anglia), Pune (India), Jakarta (Indonesia), Shah Alam (Malaesia), Shenzen (China), Wuhan (China),. Printre clientii Mc Quay pe plan international se numara: La Defense, New York Public Library, Chrysler Tech. Center, Ford Motor Company, Kodak, Motorola, Procter&Gamble, Toyota, C&A Department Store, Galeries Lafayette Department Store, IBM, Bank of England, Hotel Le Mirabeau, Waldorf Astoria, JFK Medical Centre, AT&T, Conference Hall at Vatican, Sydney Opera House.

Gama de produse:

Chillere 5,5-8.200 kW;

Pompe de caldura pe bucla de apa;

Aparate de aer conditionat tip split si multisplit;

Ventilo-convectoare.

ISOVER:

Prezentarea societatii:

Isover este marca internationala care reprezinta divizia de materiale de izolatie a grupului Saint-Gobain, format din peste 1200 companii, cu 182.800 angajati, un volum al vanzarilor de 32.025 miliarde de Euro in 2004 si centre industriale in peste 49 de tari. Materialele marca Isover sunt panouri izolante pentru executia tubulaturii de ventilatie, de inalta densitate captusita cu folie de aluminiu rigidizata si la interior un dublu strat de sesatura de sticla si folie de aluminiu perforata.

SKM:
Prezentarea societatii:

Prezenta pe piata de specialitate ca furnizor de componente aeraulice, SKM este certificata ISO 9001:2000 si pune la dispozitie o gama completa de produse patentate si certificate pentru difuzia, aspirarea si reglarea aerului.

Gama de produse:

Grile, jaluzele reglabile, guri de ventilare;

Anemostate;

Tubulatura flexibila.

France Air:

Prezentarea societatii:

France Air este o companie infiintata in 1960, avand 440 de angajati si un volum al vanzarilor de 93 de milioane de euro, din care 25% din export. Compania abordeaza patru sectoare principale ale aeraulicii: ventilatie, distributie, tratare si protectie antifoc.

Gama de produse:

Clapete anti-foc;

Grile, anemostate, clapete reglaj;

Tubulatura flexibila, filtrante de inalta eficienta;

Ventilatoare centrifugale, axiale;

Aeroterme, perdele de aer, recuperatoare de energie;

Umidificatoare cu abur;

Hote;

Echipamente pentru Sali albe.

S&P:

Prezentarea societatii:

Infiintata in 1951 de catre Eduard Soler si Josep Palau, compania Soler & Palau are in prezent 5 fabrici in Spania si Mexic, care formeaza S&P Business Group, insumeaza o suprafata de 70.000 m² si numara peste 1.000 de angajati. Mai mult, firma are 10 filiale, 7 in Europa (Franta, Anglia, Portugalia, Germania, Belgia, Olanda, Italia), una in Australia si doua in SUA.

Gama de produse:

Ventilatoare pentru domeniile tertiar si industrial:

Axiale;

Tip turela;

Centrifugale;

De tubulatura;

Pentru grupuri sanitare;

Pentru bucatarii;

Pentru medii speciale;

Module de ventilare izolate fonic;

Alte produse:

Uscatoare de maini;

Hote de bucatarie;

Perdele de aer;

Aeroterme.

Ncesarul de finantare

Destinatia fondurilor

Managementul firmei si-a propus sa obtina un credit bancar pe termen lung care sa-I permita deschiderea unui alt punct de lucru in Municipiul Bucuresti, intr-o zona in care firme din acest domeniu de activitate sunt inexistente, cu toate ca zona este populata; potentialii clienti putand fi atat locatarii din zona, cat si firmele ce-si desfasoara activitatea in aceasta zona.

Modul de finantare

Apreciem ca intreaga investitie necesita un fond de 10.000 lei, proveniti din resurse proprii.

Venituri previzionate

Estimam ca vom obtine un venit de circa 95.000 lei la un grad de utilizare a capacitatii de productie de 100%. In calcule am luat insa in consideratie un grad de acoperire a capacitatii de productie de numai 75% pentru primul an si de 95% pentru urmatorii ani.

In estimarea veniturilor am pornit de la urmatoarele date:

Regim de lucru: - 8 ore pe zi;

- 120 zile pe an.

Cheltuieli exploatare

Estimam ca pentru realizarea veniturilor sus mentionate vom cheltui o suma de circa 3959,56 lei la o capacitate de exploatare de 100%.

Total salarii directe: 10.285,08 lei

7.600 + 2.685,08 = 10.285,08 lei

- salarii indirecte:

1 contabil x 800 lei/luna x 4 luni = 3.200 lei

CAS, somaj, sanatate etc. = 35 % x 3.200 = 1.130,56 lei

Total salarii indirecte: 4.330,56 lei

3.200 + 1.130,56 = 4.330,56 lei.

- utilittati:

Energie electrica necesara pentru exploatare

20kW/ora x 8 ore/zi x 120 zile/an x 0 lei/kW = 3.840 lei

Apa si canalizare: cca. 200 lei

Total utilitati: 17.780 lei

3.840 + 200 = 4.040 lei

- cheltuieli desfacere transport

250 curse x 10 lei = 2.500 lei

- alte cheltuieli:

Reparatii, intretinere si piese de schimb: 1.500 lei.

Cheltuieli administrative: 2.200 lei.

Asigurari: 7% x valoarea asigurata = 2.000 lei

Amortizare liniara: 1.500 lei

Total alte cheltuieli: 7.200 lei

95.000 - 39.595,64 = 55.404,36 lei / 4 luni

Am prevazut ca intregul profit sa fie reinvestit, acesta reprezentand inca o rezerva pentru dezvoltarea activitatii.

Indicatorii financiari ai investitiei prefigureaza o situatie financiara favorabila, care ne permite sa consideram proiectul fezabil si profitabil.

2.6. Managerii afacerii

O firma de succes poate creste pe baza unui management bun si implicit datorita celor ce conduc aceasta activitate.

Totodata este cunoscut faptul ca finantatorii se tem in special de suprasolicitarea managerului si de lipsa unei echipe de conducere experimentele si cu abilitati in domeniul de desfasurare al activitatii.

Pentru asigurarea unei reusite trebuie sa existe o corelare a calitatilor echipei de conducere.

Conducerea acestei societati nu este formata numai din oameni inteligenti si motivati, ci si capabili sa asigure succesul afacerii. Este un management complet, asigurat atat de catre intreprinzatori, directori, un corp al consilierilor, cat si ed consultantii cheie, totalizand un numar de patru angajati din totalul efectivului firmei.

Managerii afacerii, sunt de fapt proprietarii societatii ce au pus bazele afacerii in anul 1994 prin participare egala la capitalul social al S.C. Promoterm S.R.L..

Acestia sunt domnii Dan Ghenovici si Daniel Cornea.

Structura si capitalul social al societatii au variat in timp, astfel la data intocmirii planului de afaceri, structura capitalului social este urmatoarea:

i.     Dan Ghenovici - 40%

ii.       Daniel Cornea - 40%

iii.     Ioana Frimu - 10%

iiii. Leontin Olteanu - 10%

Toate actiunile confera drept de vot in AGA.

Descrierea managerilor afacerii

Conducerea operativa a societatii este asigurata de o echipa echilibrata si bine inchegata, cu experienta si succese inregistrate in activitatea anterioara.

Singurul membru nou al echipei este doamna Natalia Tibuleac - ce ocupa postul de director economic.

Componenta acestei echipe, se prezinta astfel:

a) Dan Ghenovici (45 ani) - director general, ocupa aceasta functie din anul 1994. De profesie inginer ( a absolvit facultatea de Constructii Bucuresti - specializarea Hidrotehnica), are experienta de 11 ani in domeniul echipamentelor termice si de climatizare. Are bune referinte de la fostul loc de munca la care a lucrat 9 ani, respectiv ISPH.

b) Daniel cornea (38 ani) - director executiv, ocupa aceasta functie tot din anul 1994. De profesie inginer ( a absolvit facultatea de Constructii Bucuresti - specializarea Instalatii), are o experienta de 13 ani in domeniul echipamentelor termice. Are referinte bune de la fostul loc de munca care a fost ISPH.

Mentionez ca domnii Dan Ghenovici si Daniel Cornea, au fost colegi la ISPH si prieteni in acelasi timp. De aici a pornit si ideea de afacere in sistemul privat.

c) Natalia Tibuleac (40 ani) - ocupa postul de director economic de 2 ani in cadrul societatii, este de profesie economist si a absolbit ASE Bucuresti, facultatea de Comert, este membru CECAR de 4 ani si are referinte foarte bune de la societati precum Tehnoclima, Romstal. Are o experienta de 15 ani.

d) Leontin Olteanu (41 ani) - ocupa postul de director comercial in societate de 1 an, are experienta in domeniu de 20 de ani, este de profesie inginer, a absolvit Politehnica Bucuresti, facultatea de Echipamente Termice. Lucreaza in societate inca din anul 1994 ca inginer ofertant echipamente termice.

Are referinte bune de la societatea unde a lucrat Hidrotehnica Campulung.

e) Cristina Ioan (35 ani) - ocupa functia de director de marketing din 1998, este absolventa a ASE facultatea de Comert, specializarea Marketing. Are experienta profesionala de 10 ani pe care a obtinut-o la firma in discutie.

Organizarea afacerii

Conducerea operativa este asigurata de cei 4 membrii ai echipei manageriale, (Daniel Cornea, Natalia Tibuleac, Leontin Olteanu si Cristina Ioan) aflati sub directa subordonare a directorului general Dan Ghenovici.

Alaturi de amprenta lasata de conducerea operativa, afacerea functioneaza in cea mai mare parte si datorita colectivului de profesionisti ce-si desfasoara activitatea in cadrul firmei S.C. "Promoterm" S.R.L..

Astfel, colectivul este format din ingineri si tehnicieni cu esperienta in domeniul instalatiilor termice si de climatizare in care media de varsta a angajatilor grupului de societati este de 29 ani.

Organigrama societatii se regaseste in Anexa nr. 3.

Structura organizatorica a societatii cuprinde urmatoarele departamente:

Departamente Comerciale-Vanzari;

In aceste departamente lucreaza 35 de ingineri de vanzari si ofertare/contractare si 5 asistente comerciale.

Departamente de Proiectare:

In aceste departamente lucreaza 5 persoane.

Departamente Tehnice;

In aceste departamente lucreaza 25 de ingineri si tehnicieni.

Departamente Financiare;

In aceste departamente lucreaza 10 economisti si contabili.

Departamente Marketing;

In aceste departamente lucreaza 10 persoane.

Departamente Transport si Stocaj;

In aceste departamente lucreaza 10 persoane.

Totodata, "Promoterm" intretine bune relatii si cu alte entitati abilitate in acest domeniu.

Societatea este autorizata ISCIR pentru:

Executarea lucrarilor de montare/instalare;

Executarea lucrarilor de service - reparare;

Executarea lucrarilor de punere in functiune:

o   Cazane murale sau de pardoseala pentru incalzire centrala cu tiraj fortat sau tiraj natural cu putere maxima 70 kW.

o   Cazane de pardoseala pentru incalzire centrala cu puteri cuprinse in intervalul 70-300 kW;

o   Incalzitoare de apa instantanee sau cu acumulare pentru producere a.c.m., cu o capacitate de pana la 1.000 l si cu putere maxima de 300 kW;

o   Panouri radiante ceramice cu putere maxima 70 kW;

o   Arzatoare de combustibili gazosi, cu putere maxima 300 kW;

o   Programatoare si sisteme de telecomanda a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

o   Regulatoare, termostate, dispozitive de control multifunctionale, dispozitive de protectie.

Executarea lucrarilor de verificari tehnice periodice si autorizarea functionarii:

o   Cazane murale sau de pardoseala pentru incalzire centrala cu tiraj fortat sau tiraj natural cu putere maxima 70 kW.

o   Cazane de pardoseala pentru incalzire centrala cu puteri cuprinse in intervalul 70-300 kW.

Firma ofera o gama larga de servicii:

o  Studii de solutie;

o  Consultanta in proiectare;

o  Avizare de proiecte;

o  Activitati comerciale: import si distributie;

o  Asistenta tehnica la montaj, garantie si service pentru:

Instalatii de incalzire centrala;

Statii de hidrofor;

Instalatii de climatizare - ventilare.

2.9. Politica de management a resurselor umane