MEMORIUL JUSTIFICATIV

Titlul proiectului

Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. Moara Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt

2

1.   DATE GENERALE

1.1.    Denumirea solicitantului si datele de identificare

SC MOARA COM SRL

Adresa: localitatea GHERAESTI, jud. NEAMT

Tel.:

Fax.:

www.Moara64@yahoo.com

Numar din registrul comertului

Forma de proprietate: 35-societati comerciale cu raspundere limitata

Cod unic de inregistrare: C

Cont IBAN

1.2. Scurt istoric al solicitantului

S.C. MOARA COM S.R.L. a fost inființata in anul 1994. Dupa inființare, principala activitate a firmei a fost cea de vanzare cu amanuntul in spații comerciale nespecializate.

Incepand cu anul 2002 firma are in proprietate o brutarie amplasata in comuna Gheraiesti, jud Neamt in care isi desfasoara activitatea conform codului CAEN 1071 - Fabricarea painii, prajiturilor și produse proaspete de patiserie, in baza licenței de fabricatie seria A 35980 eliberata din 21 03.2002.

Incepand cu aceasa data, societatea și-a extins activitatea pentru a avea desfacere la produsele de panificatie, construind un magazin langa brutarie, a cumparat 3 magazine in Roman, a inchiriat 3 spatii comerciale in Gheraesti si unul la Gheraesti Noi, ajungandu-se in prezent la 9 spatii comerciale.

De la un singur salariat in anul 1994 s-a ajuns in prezent la un numar de 34 angajati la sfarsitul anului 2007.

Unitatea de producție a suferit in urma cu doi ani un amplu proces de modernizare in vederea adaptarii la standarde a spațiului de producție, din punct de vedere constructiv și a implementat sistemul de control al calitatii HACCP din 2007.

Prin prezentul proiect de finanțare, compania urmarește realizarea retehnologizarii procesului tehnologic de fabricare a painii, precum și diversificarea producției prin introducerea in fabricație a unor produse noi: biscuiți zaharoși tip fursecuri.

In ultimii trei ani de activitate firma a realizat urmatoarea productie marfa, cifra de afaceri si profit.

In tabelele de mai jos sunt prezentate structura acționariatului, datele de identificare și administratorii societații.

Litigii in desfasurare Nu are litigii in desfasurare

Strategia companiei:

Firma Moara Com S.R.L. Galati este o companie dinamica, al carei principal scop este de a asigura clientilor servicii si produse de calitate in vederea dezvoltarii unor relatii de afaceri pe termen lung.

De a-și extinde numarul de clineți și aria de comercializare a produselor in tot județul Neamț.

Strategia se concentreaza pe client si urmareste sa asigure dezvoltarea unor relatii de afaceri parteneriale.

Obiectivele strategice :

Obiectivul principal pe termen scurt este de asigura clientilor existenti un portofoliu de produse extins, care sa satisfaca cererea acestora. Pe termen lung, este de a extinde piata companiei ca urmare a cresterii cererii consumatorilor pentru produse de calitate.

1.3.  Obiecte de activitate ale solicitantului

Obiectele de activitate ale societatii conform codificarii Ordin 337 /2007, in baza certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului anexat sunt urmmatoarele:

Obiectul principal de activitate:

4711 - Comert cu amanuntu in magazine nespecializate cu vanzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Obiecte secundare de activitate:

1071 - Fabricarea painii, prajiturilor si produse proaspete de patiserie

1.4.  Principalele mijloace fixe din patrimoniul (Tabel 6, 7)

Tabel 6

Mijloace fixe

Toate terenurile pe care societatea deține in proprietate cladirile sunt concesionate. Terenul pe care este amplasat proiectul de investiție societatea are contractul de concesionare nr. .. din data de., incheiat cu Primaria Gheraiești . Contractul este valabil pana la data de.

2. Descrierea proiectului

2.1.  Denumirea investiției

Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. Moara Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt

2.2.  Elaborator

SC MOARA COM SRL

Adresa: localitatea GHERAESTI, jud. NEAMT

Tel.: 0233746414

Fax.: 0233746414

www.Moara64@yahoo.com

Numar din registrul comertului J27/523/1994

Forma de proprietate: 35-societati comerciale cu raspundere limitata

Cod unic de inregistrare: CUI RO 7130814.

Cont IBAN RO62RNCB0198003319000001

2.3. Amplasamentul proiectului

Proiectul se va realiza pentru sectia de producție a S.C. Moara Com S.R.L. amplasata la :

Adresa : com Gheraiești, str. ... Nr....

Localitatea : Gheraiești

Judetul : Neamț

Regiunea de dezvoltare Nord - Est

2.4. Tema si obiectivele proiectului

Modernizarea și retehnologizarea fabricii de paine aparținand S.C. Moara Com S.R.L., Gheraiești, Neamț este necesara și oportuna, prin realizarea investiției fiind atinse urmatoarele obiective:

A. Obiectivul general al proiectului crestere a competitititatii firmei, ca urmare a retehnologizarii si diversificarii activitații de producție.

B. Obiective specifice

1. Imbunatațirea procesului tehnologic prin creșterea nivelului de automatizare, reducerea consumurilor de utilitați, creșterea randamentelor de producție;
2. Imbunatațirea calitații produselor și creșterea siguranței alimentare cu adaptarea la standardele europene privind procesul de producția;
3. Creșterea productivitații muncii și reducerea consumurilor specifice cu influența directa asupra costurilor de producție;
4. Diversificarea produselor de panificație fabricate avand drept consecința o imbunatațire a competitivitații pe piața a companiei;

Obiective specifice:

1. Cresterea eficientei activitatii de productie existente. Acest lucru se va realiza prin inlocuirea vechiului cuptor, uzat atat din punct de vedere fizic cat si moral, cu unul nou. Aceasta inlocuire va asigura reducerea costurilor privind energia, precum si imbunatatirea calitatii produselor realizate.

2. Diversificarea producției existente prin introducerea unei noi tehnologii pentru fabricarea fursecurilor.

3. Imbunatațirea competitivitații firmei prin reducerea costurilor de producție in activitatea prezenta și imbunatațirea competitivitații pe piața a firmei prin diversificarea producției in conformitate cu cerințele pieții.

4. Cresterea productivitatii muncii si a sigurantei ocupationale ca urmare a cresterii capacitatii de productie, reducerea costurilor, cresterea cifrei de afaceri si a profitului firmei.

5. Asigurarea protecției mediului prin reducerea consumurilor de utilitați prin inlocuirea unor echipamente energofage cu unele noi cu un consum redus.

Fundamentarea necesitatii investitiei

Brutaria Neptun, una dintre cele doua secții de producție a S.C. Afer S.R.L., are in prezent un nivel tehnologic scazut, ceea ce face ca in activitatea de producție sa existe o serie de deficiențe, și anume:

Costuri de manopera ridicate deoarece fluxul tehnologic are un nivel de automatizare scazut.

Unele dintre echipamentele din dotare au un grad de uzura morala și fizica destul de ridicat, ceea ce determina costuri ridicate de producție, privind consumul de urilitați.

Posibilitatea diversificarii producției este ingusta, ceea ce face ca adaptarea la cerințele pieții sa nu se realizeze pe deplin

In consecința, pentru asigurarea obiectivelor prezentului memoriu sunt necesare urmatoarele:

1.   Dotarea liniei tehnologice cu echipamente care sa asigure un grad de automatizare ridicat, ex. Divizor volumetric, mașina de modelat rotund și mașina de modelat lung, ceea ce va conduce la creșterea productivitații muncii, creșterea calitații și siguranței alimentare a produselor fabricate;

2.   Inlocuirea cuptoarelor existente care au o vechime ridicata (an fabricație 1989), pentru a putea asigura o creștere a calitații produselor, o reducere a consumului de gaz metan și posibilitatea diversificarii producției.

3.   Achiziționarea unui mijloc de transport specializat prin care sa se realizeze o mai buna valorificare a produselor fabricate.

Fundamentarea necesitații investiției.

Investiția realizata prin prezentul proiect are in vedere doua direcții:

1. Retehnologizarea fluxului de producție existent de fabricare a produselor de franzelarie și patiserie (cozonaci, cornuri, etc.) prin inlocuirea actualului cuptor care este uzat atat din punct de vedere fizic cat și moral, cu unul nou care are un nivel tehnologic ridicat și introducerea in fluxul tehnologic a unei mașini de divizat automate. Prin aceasta investiție se au vederea urmatoarele:
1. Reducerea costurilor energetice privind coacerea produselor.
2. Creșterea calitații produselor printr-un control mai riguros al regimului de coacere și automatizarea operației de divizare.
3. Creșterea productivitații muncii prin reducerea manoperei privind divizarea aluatului,
4. Creșterea siguranței alimentare a produselor fabricate ca urmare a unui control mai riguros al procesului.

Prin achiziționarea mașinii de divizat volumetrice se au in vedere urmatoarele:

creșterea productivitații muncii prin introducerea unei mașini petru realizarea unei operații in cadrul procesului, care in prezent se face manual;

creșterea calitații produselor și a siguranței alimentare;

Prin inlocuirea cuptorului existent cu unul nou de o capacitate identica se au in vedere urmatoarele:

scaderea costurilor de producție prin reducerea consumurilor de combustibil;

creșterea calitații produselor și a siguranței alimentare a acestora prin realiyarea unui control mai riguros al operației de coacere.

2. Dezvoltarea unei activitati noi, de fabricare a unor produse complementare produselor de panificatie ( fursecuri ) are urmatoarele scopuri:

a. cresterea cifrei de afaceri, a productivitatii si implicit a profitului prin valorificarea unor produse care satisfac cerintele pietii;

b. cresterea numarului de clienti ai firmei ce va determina si o crestere a cantitatii de produse de panificatie ce va putea fi valorificata in viitor.

c. valorificarea potențialului productiv al firmei, printr-o utilizare mai eficienta atat a echipamentelor tehnologice existente, cat și a forței de munca.

Pentru dezvoltarea acestei noi activitați de producție este suficienta achiziționarea unui echipament pentru realizarea modelarii produsului, restul de echipamente necesare fiind in dotarea firmei.

Dezvoltarea acestei activitați de producție are la baza creșterea cererii clienților pentru astfel de produse. In aceste conditii, prin realizare investitiei se vor asigura urmatoarele avantaje in cazult firmei:

1. valorificarea superioara a potentialului productiv al firmei, deoarece pentru realizarea procesului de productie exista in prezent o serie de echipamente  utilizate la un nivel scazut;
2. valorificarea superiora a potentialului privind forta de munca existenta. Prin utilizarea personalului existent se va putea realiza o productie suplimentara, ceea ce va determina o crestere a productivitatii muncii si totodata o crestere a sigurantei ocupationale.
3. O mai buna adaptare a firmei la cerințele pieții și deci o imbunatațire a marketingului. Cresterea numarului de clienti prin asigurarea unei game mai largi de produse si sporirea competitivitatii pe piata a produselor.  

Capacitati de productie.

Prin realizarea proiectului se are in vedere mentinerea capacitatii pentru produsele de panificatie,

1. Cresterea capacitatii de productie prin introducerea unor produse noi, tip fursecuri.

Analiza conformitatii obiectivelor proiectului

1.5.  Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standarde.

Prin proiect se urmarește și adaptatea unitații la standardele comunitare prin realiyarea urmatoarelor investiții:

1. Inlocuirea cuptorului existent cu unul care respecta standardele comunitare privind igiena și siguranța alimentara a produselor fabricate.
2. Investiții privind implementarea și certificarea sistemului de control al procesului de fabricație al fursecurilor privind siguranța alimentara prin HACCP.

Conformitatea privind adaptarea la standarde a investițiilor realizate prin proiect este aratata prin avizele și acordurile eliberate de catre autoritațile competente (sanitare, sanitar veterinare, de mediu ) anexate la cererea de finanțare.

Din punct de vedere constructiv, unitatea a fost adaptata la standarde incepand cu anul 2007 conform legislației in vigoare. Pentru activitatea de producție prezenta, unitatea are implementat sistemul de control HACCP de catre ROMPAN.

2.6.    Modul in care investitia deserveste membrii asociatiei

S.C.Moara Com S.R.L. este membra a asociatiei patronale ANAMOB .

Infiintata in 1994, ca urmare a initiativei a 59 de societati de morarit si panificatie, ANAMOB a promovat constant principiile unei economii de piata moderne, bazata pe lipsa discriminarilor de orice fel si pe sansele egale de care trebuie sa beneficieze oricare intreprinzator, indiferent de cifra lui de afaceri. ANAMOB numara in prezent peste 200 de societati membre, raspandite pe intreg teritoriul Romaniei. Pe langa societatile de morarit si panificatie, care reprezinta marea majoritate a membrilor asociatiei, in ANAMOB sunt inscrise si societati specializate in depozitarea cerealelor, producatori agricoli, precum si furnizori de echipamente si ingrediente specifice domeniilor de productie/ depozitare/procesare/distributie.

Prin realizarea invertitiei se va putea ulterior valorifica in sprijinul altor membri ai asociatiei care actioneaza pe filiera cerealelor potentialul productiv si de piata al beneficiarului S.C. Moara Com S.R.L. Neamț, in acest mod crescand competitivitatea in sectorul panificatiei a membrilor asociati.

2.7.   Piata de aprovizionare/desfacere și strategia de piata

Piața de aprovizionare.

Materiile prime necesare in procesul de producție sunt achiziționate in principal de pe piața locala. Cea mai importanta materie prima, faina, este achiziționata de la furnizori locali conform tabelului prezentat mai jos. Restul materiilor prime sunt achiziționate de la distribuitorii unor producatori care activeaya pe piața locala. Livrarea materiilor este realizata de catre furnizori cu care societatea are incheiate contracte.

Avand in vedere ca prin investiția propusa in proiect nu se urmarește o creștere a capacitații de producție nu este necesara o creștere a cantitații de materii prime.

Sistemul de aprovizionare cu materii prime este organizat pe criterii de eficiența economica și tehnologica, urmarindu-se achiziționarea unor materii prime de cea mai buna calitate. In tabelul de mai jos sunt prezentați principalii furnizori ai societații.

Materiile prime ce se vor utiliya la fabricarea produselor noi (fursecuri) se vor folosi aceleași canale de furnizori, deoarece aceste materii prime exista in portofoliul acestora și in același timp societatea are contracte avantajoase cu aceștia.

Furnizorii actuali

Politica de desfacere

Unul dintre obiective prezentului proiect este acela de creștere a competitivitații privind marketingul companiei și adaptarea la cerințele pieții. In vederea realizarii acestul obiectiv prin proiect se urmaresc urmatoarele:

1. diversificarea producției existente;

2. reducerea costurilor de producție in vederea creșterii competitivitații pe piața a produselor fabricate.

3. creșterea numarului de clienți prin imbunatațirea marketingului produselor societații.

Piața produselor de panificație este in prezent una puternic concurențiala care are ca principale caracteristici:

1. numarul firmelor care opereaza pe piața este foarte mare, iar capacitatea de producție a acestora este peste cererea pieții;
2. produsele fabricate de catre competitori sunt asemanatoare ceea ce face ca diferențierea dintre acestea sa se faca prin preț.

Avand in vedere aceste condiții ale pieții, S.C. Moara Com S.R.L. și-a dezvoltat o strategie de vanzari adaptata, care vizeaza urmatoarele obiective:

1. O buna poziționare pe piața de retail a produselor firmei, prin asigurarea unei oferte diversificate adaptate la cerințele pieții.
2. Dezvoltarea propriilor puncte de desfacere, care in prezent sunt in numar de 9.
3. Dezvoltarea unor produse noi a caror competitivitate pe piața este legata de calitate și nu de preț.

In prezent, firma valorifica aproximativ 50% din producția de panificație in centrele proprii de vanzare. Restul este valorificata pe piața prin intermediul unor firme de distribuție sau vanzare cu amanuntul pe piața orașului Roman și a localitaților limitrofe ( vezi. Tabel.).

Avandu-se in vedere creșterea cererii pe piața pentru produse de tip fursecuri pe care firma in prezent le achiziționeaza de la diverși distribuitori și totodata a existenței in operare a unor echipamente ce pot fi utilizate in procesul de producție a fursecurilor, se considera ca prin realizarea investiției se pot realiza obiectivele privind strategia comerciala.

Totodata, se considera ca prin diversificarea producției se realizeaza o imbunatațirea a marketingului firmei ceea ce va impulsiona și vanzarile produselor de panificație.

Se considera ca prin intermediul canalelor de distribuție existente se va putea valorifica peste 50% din producția realizata de fursecuri.

Pe viitor se va urmari o extindere a numarului de clienți și o diversificare a canalelor de distribuție prin poziționarea produselor in supermarketurile și hypermarketurile care opereaza pe piața orașelor Piatra Neamț și Roman.

In concluzie se va urmari o cat mai buna poziționare a produselor pe aceasta piața regionala a jud. Neamț acolo unde exista și capacitatea de producție, precum și cea de vanzare.

Pentru distribuția produselor se vor utiliza mașinile existente a caror capacitate de transport asigura distribuția intregii cantitați de marfa.

Avandu-se in vedere ca mijloacele de transport vor fi utilizate pentru 2 curse pe zi, rezulta ca capacitate de transport zilnica totala este de 8.000 kg.

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1.  Total personal existent 35

Din care personal de execuție   32

S.C. Sedimar Com S.R.L. Gheraiești Neamț are angajați conform legii un numar de 64 de persoane, conform structurii prezentata in tabelul și a organigramei de mai jos.

Structura de personal existenta in prezent isi desfasoara activitatea pe cele doua domenii de activitate:

1. activitatea comerciala in magazinele proprii
2. activitatea de productie de panificatie

3.2.  Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Prin realizarea investitiei se vor crea locuri de munca suplimentare in numar de 4, aferente productiei de fursecuri, activitatea noua de productie in cadrul sectiei de panificatie si patiserie apartinand S.C. Moara Com S.R.L. otodata prin realizarea investitiei se va asigura si cresterea sigurantei ocupationale a actualilor anagajati datorita cresterii competitivitatii firmei pe piata. Urmare a dezvoltarii activitatii firmei structura de personal se va modifica dupa cum urmeaza:

3.3. Responsabilul legal al proiectului

Persoana implicata in administrarea proiectului in calitate de reprezentant legal este .

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect,

In tabelul de mai jos sunt prezentate achizițiile ce urmeaza a fi realizate prin proiect,avand prețurile exprimate in RON.

Ofertele de preț ale echipamentelor transmise de furnizori și prezentate in anexa sunt prezentate cu prețuri exprimate in euro. Conversia Euro/Ron s-a facut la o rata de schimb de 3,5213 Ron pentru 1 Euro, din data de 22 august prezentat de Banca Central Europeana.

Caracteristicile tehnice si functionale ale echipamentelor tehnologice și ale mijloacelor de transport sunt prezentate in tabelul urmator.

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Proiectul de Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. Moara Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt se realizeaza intr-o perioada de 3 luni de la semnarea contractului de cofinanțare cu APDRP, potrivit graficului de eșalonare prezentat mai jos:

Pentru realizarea proiectului s-a estimat o durata de 3 luni incepand cu data semnarii contractului de finanțare. Perioada a fost estimata avandu-se in vedere timpul necesar pentru procedurile de achiziție și perioada de livrare a echipamentelor.

6. Devizele investitiei

Devizul general al investiție

Devizul obiectului Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. Moara Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt

in lei și euro la cursul lei/euro din data de 22.aug.2008 (3,5213 lei/euro)

Detalierea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

7. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 342.431,0 RON (inclusiv TVA), respectiv 287.757,1  Ron (fara TVA) ajutorul public nerambursabil este de 143.878 RON.

Din valoarea eligibila totala a proiectului de: 287.757,1 Ron / 81. 719 Euro sursele de finanțare pentru realizarea proiectului sunt:

surse proprii : 143.878,55 Ron / 40.859,5 Euro , reprezentand 50%

credit bancar: 0

fonduri FEADR: 143.878,55 Ron / 40.859,5 Euro, reprezentand 50%

8.       Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1.Valoarea totala (RON), Valoare eligibila (RON)

Valoarea totala    = 342.431,0 RON

Valoarea eligibila     = 287.757,1 RON

8.2. Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

Durata de realizare : 4 luni

Grafic de eșalonare al investiției

8.3.Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

Capacitați de producție : 3.000 kg / schimb, echivalent 9.000 kg / zi (24 ore)

9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului specific de imbunatatirea competitivitatii intreprinderii.

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

9.1. Prognoza veniturilor

9.2. Prognoza cheltuielilor

9.3. Proiectia contului de profit si pierdere

9.4. Bilant sintetic previzionat

9.5. Flux de numerar

9.6. Indicatori financiari