PLAN DE AFACERI

A.    DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

Numele societatii  S.C. ALTA FIRMA S.R.L.

Numar de inregistrare

Forma juridica de constituire SRL

Adrese, tel, fax de la:

Tipul activitatii principale si codul CAEN

Hoteluri si restaurante cod CAEN: 551

Natura capitalului   

Privat

Capital social - 19.000.000.000 Lei, la data de 30.06.2001

Asociati / actionari

B.    CONDUCEREA sI PERSONALUL SOCIETatII

1. Conducerea societatii

2. Personalul

Numar total de salariati: 11[V1] 

din care:

cu contract de munca pe durata nedeterminata: 9

Structura numerica de personal

conducerea societatii:     2

personal direct productiv:     7

muncitori:  6

maistri: 1

ingineri:    -

alte calificari :   -

personal indirect productiv:  2

administrativ: 1

marketing:     -

desfacere:   -

alte departamente:   1

C.    DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETatII

Istoric al activitatii

S.C. "ALTA FIRMA" S.R.L. a fost infiintata in anul 2000. Capitalul social al firmei este constituit prin aportul in natura al asociatului S.C. Deltarom S.A. Tulcea si aportul in numerar al asociatului Vantu Sorin Ovidiu.

S.C. Deltarom S.A., cu sediul in Tulcea, str. Isaccea nr. 2 s-a infiintat in baza H.C. nr. 1041/1990, din fosta S.C. Delta S.A. , pe intreg patrimoniul detinut de oficiul Judetean de Turism Tulcea, avand un capital social initial, reevaluat conform H.G. 500/1994, la 12.385.800 mii lei.

Firma ALTA FIRMA nu a prestat pana in prezent servicii turistice, resursele financiare ale firmei fiind focalizate pe cateva proiecte mari de investitii printre care modernizarea complexelor hoteliere Lebada-Crisan si Sulina-Sulina. Finalizarea acestor procese investitionale va face posibila prestarea unor servicii turistice de calitate in conditii de eficienta economica ridicata.

Managementul firmei este asigurat de S.C. ATBAD S.A., firma care a fost infiintata in anul 1990 si care este prima societate de turism cu capital integral privat din perimetrul Deltei Dunarii. S.C. ATBAD S.A. are o oferta variata, cu diverse programe in spatiul Deltei Dunarii avand propria sa baza materiala. In prestarea serviciilor turistice oferite, firma va coopera cu ATBAD S.A. in vederea realizarii unor produse turistice cat mai complexe, mai diverse si atragatoare, apte sa satisfaca exigentele unei largi tipologii de clientela turistica (excursii in Delta Dunarii cu hoteluri plutitoare tractate de remorcher si cu barci cu rame si motor sau hidrobuze pentru plimbari in locuri pitoresti si greu accesibile).

Produsele / Serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evolutie in timp, etc.)

Pana in prezent, S.C. ALTA FIRMA S.R.L., aflata in plin proces investitional nu a desfasurat activitati de prestare de servicii turistice.

Principalii furnizori de materii prime

Firma nu a folosit serviciile furnizorilor de materii prime si materiale deoarece nu a desfasurat activitati de prestare de servicii turistice.

Descrierea sumara a procesului tehnologic actual

Realizarea serviciilor turistice de cazare, alimentatie publica si agrement se desfasoara in conformitate cu succesiunea logica, fireasca a operatiilor aferente fiecarei activitati, operatii incadrate in norme si normative specifice tehnicii operatiunilor de turism.

Date privind principalele mijloace fixe aflate in proprietatea societatii

D.    PIATA ACTUALa a sociEtatii

Principali clienti

Avand in vedere ca obiectivele turistice de care dispune firma fac obiectul unor lucrari de modernizare ce vor fi finalizate spre jumatatea anului 2002, firma nu are inca posibilitatea de a deservi turisti.

Sistemul de distributie actual si previzionat

Sistemul de distributie previzionat vizeaza prestarea de servicii turistice fie direct, fie prin intermediul agentiilor de turism si a tour-operatorilor.

Concurentii

Concurentii sunt reprezentati de agentii economici ce gestioneaza principalele structuri de primire turistica existente care vor fi prezentate ulterior.

4. Definirea pietelor specifice si pozitia produselor/serviciilor societatii pe fiecare dintre    aceste piete. Evolutia si tendintele pietelor

Piata globala a produselor turistice este extrem de complexa, dinamica si eterogena. Piata specifica a produselor turistice oferite de S.C. ALTA FIRMA S.R.L. vizeaza produse turistice in buna masura cu caracter de unicat, tocmai ca urmare a faptului ca Rezervatia Biosferei Delta Dunarii este un monument natural unic ce ofera turistilor atractii inconfundabile.

Din perspectiva cererii turistice, este evident ca aceasta componenta a pietei va cunoaste o dinamica accentuata careia oferta trebuie sa-i faca fata. Prezentul proiect vine tocmai in intampinarea acestei realitati propunandu-si modernizarea unui complex hotelier important care sa ofere turistilor intreaga gama de servicii turistice la un standard de calitate care sa corespunda exigentelor mereu in crestere ale clientelei. Si alti agenti economici din turism ce-si desfasoara activitatea in Delta au demarat actiuni similare, ceea ce va determina o crestere a ofertei turistice care se doreste a fi in concordanta cu evolutiile previzionate ale cererii. Pe fondul acestui climat concurential, aflat inca intr-o stare incipienta datorita numarului redus de ofertanti, se creeaza premisele cresterii in general a nivelului calitativ al serviciilor turistice si a formarii unui echilibru de piata al preturilor si tarifelor practicate.

E.    PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

Tipul investitiei

q  Investitie noua

Marirea capacitatii de productie si/sau a capacitatii de a oferi servicii

Diversificarea productiei

Cresterea productivitatii

q  Altele

Achizitie de masini/utilaje/echipamente/instalatii

Descriere

Vom incepe prezentarea echipamentelor, utilajelor si dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin prezentul proiect.

Proiectul "Modernizare Complex Hotelier Lebada - Crisan" vine ca un raspuns la nevoia de valorificare a resurselor Deltei Dunarii, prin realizarea unor investitii in domeniul turismului.   Proiectantul general al investitiei este I.N.C.D.D. - Tulcea. Obiectivul este amplasat in Judetul Tulcea, Comuna Crisan, pe malul stang al Dunarii - bratul Sulina, la mila 14,5, chiar la confluenta acestuia cu Dunarea Veche.

Terenul are o suprafata de totala de 39.393,68 mp. si este in proprietatea privata a S.C. ALTA FIRMA S.R.L., conform titlului de proprietate.

Platforma este realizata prin lucrari de diromecanizare si umplutura de nisip, inca din anul 1970, cu o cota maxima de 3,60 m (sistem de referinta MN) si are o suprafata aproape orizontala, cu o diferenta de nivel de 0,7m spre limita de nord. Suprafata platformei este neinundabila. Amplasamentul se afla in zona de intensitate seismica de gradul 7 si are o forma triunghiulara, alungita pe directia est-vest.

Obiectivele investitiei existente pe amplasament care necesita modernizare si reabilitare sunt:

Hotelul Lebada;

Statia de tratare a apei brute in vederea potabilizarii;

Gospodaria de combustibil lichid;

Debarcader pentru nave mari;

Post de transformare a energiei electrice.

Sistemul constructiv si structura functionala a hotelului permite, in limitele derogarilor pentru constructii existente, transformarea acestuia intr-o unitate de turism care sa corespunda categoriei de trei stele. Vor fi modernizate capacitatile de cazare pe cele trei nivele ale hotelului: parter, etaj 1 si etaj 2, astfel:

la parter vor fi realizate:

o camera pentru persoane cu handicap, cu doua locuri;

17 camere pentru doua persoane;

4 apartamente pentru doua persoane;

etajul 1 va cuprinde:

18 camere pentru doua persoane;

4 apartamente pentru doua persoane;

etajul 2 va cuprinde:

13 camere pentru doua persoane;

camera oficiu - room service;

salon discutii;

apartament pentru doua persoane;

doua apartamente pentru doua persoane.

In ceea ce priveste restaurantul, acesta va functiona la mezaninul cladirii (cota +2,62)  si va cuprinde toate dotarile pentru servirea si prepararea mesei pentru 150 de persoane.

Dotari si echipamente

Linie spalatorie este moderna, dotata cu o masina de spalat cu o capacitate de 23,4 kg rufe uscate/sarja, cu o durata a sarjei de 45 de minute, un uscator electric cu o capacitate de 13,5 kg/sarja, un calandru cu o latime de calcare de 2200 mm si o masa de calcat profesionala dotata cu pompa cu vacuum.

Statie epurare ape uzate cu sistem mecano-biologic de epurare si cu un consum de min. 0,2 mc/zi/pers. este dotata cu un rezervor cilindric de materiale compozite de 8.750 l capacitate si un sistem universal septic cu un debit de 130 mc/zi apa uzata. Mentionam ca, investitorul opteaza pentru achizitionarea acestei instalatii de la I.N.C.D - Delta Dunarii, din Tulcea, optiunea avand un impact pozitiv asupra economiei locale.

Statie de tratare apa potabila folosind metode sinergetice (ozon, UV, clor) cu un debit de min. 4l/sec va fi reechipata cu echipamente moderne de potabilizare a apei din surse de suprafata. Aceasta instalatie contine doua trepte de pompare, un sistem de dozare si decantare, un sistem de filtrare si rezervoare de contact in vederea realizarii procesului de epurare.

Va fi achizitionata, instalata si pusa in functiune o centrala termica cu o putere de 96 kW, cu sistem de automatizare digital ce este echipata cu doua cazane pentru prepararea apei calde menajere si pentru incalzirea complexului. Toate spatiile de cazare, holul si mezaninul receptiei, restaurantul, barul si salonul de mic dejun vor fi dotate cu instalatii de climatizare cu freon ecologic, climatizarea realizandu-se cu echipamente de ultima tehnologie - electroconvectori.

Utilajele de bucatarie cuprind dulapuri frigorifice, mese de lucru, hote, masini de gatit, linii de spalat vase si alte utilaje moderne necesare prepararii hranei in conditii igienico-sanitare deosebite.

Mobilierul camerelor va corespunde normelor de echipare stabilite pentru clasificarea de trei stele. De asemenea, va fi achizitionat de la furnizori interni si mobilierul necesar pentru bar, restaurant, discoteca, hol, sala de conferinte s.a.m.d.

Alte activitati de investitii necesare (constructie de cladiri, alte echipamente, licente etc. - descriere)

Alte dotari prevazute in proiectul de modernizare se refera la:

o discoteca pentru 150 de persoane

o piscina de 12/16 m cu o adancime situata intre 1,25 si 1,75 m si dotata cu toate anexele necesare (grup sanitar, sala fitness, sala masaj)

o unitate de cazare modulara pentru cazarea personalului (cu o capacitate de 44 de locuri);

o sala de conferinte modulara cu o capacitate de 120-150 de locuri.

Proiectul de ansamblu prevede, de asemenea, lucrari pentru protectia malurilor, amenajarea terenului prin crearea de spatii verzi si alei betonate, prevazute cu instalatii de iluminare corespunzatoare. 

Pentru etapa urmatoare se prevede posibilitatea diversificarii ofertei turistice inclusiv prin o mai buna valorificare a turnului Belvedere si echiparea acestuia cu un ascensor pentru ca turistul sa poata admira peisajul unic al acestui sanctuar al naturii - Delta Dunarii.

Care sunt obiectivele pe care doriti sa le atingeti prin aceasta achizitie?

Obiectivul principal al proiectului de investitii propus este modernizarea si reabilitarea complexului hotelier Lebada in vederea atingerii unei categorii de confort corespunzatoare standardului de 3 stele.

Dotarile interioare vor asigura un nivel de confort interior la nivelul exigentelor impuse de standardul obiectivului turistic. Centrala termica va asigura cresterea gradului de confort termic al clientilor, iar sistemele de protectie vor duce la cresterea sigurantei clientilor si bunurilor. Achizitionarea instalatiei de potabilizare a apei va permite asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei, iar statia de epurare a apelor uzate menajere va reduce riscul poluarii mediului inconjurator. Asigurarea de o maniera independenta a energiei electrice va asigura functionarea continua a tuturor instalatiilor, aparatelor si echipamentelor electrice din dotarea complexului.

Utilajele ce fac obiectul proiectului au un inalt nivel de fiabilitate si mentenanta determinand costuri minime de functionare. Nivelul relativ redus al cheltuielilor de operare aferente acestor echipamente va permite o reducere a costurilor si o imbunatatire a tuturor parametrilor de performanta tehnico-economica.

Un alt obiectiv il reprezinta diversificarea serviciilor de agrement, care se va realiza prin dotarea complexului cu o discoteca moderna, o piscina de 190 mp cu toate dotarile aferente, o sala de fitness, o sala de masaj.

Proiectul isi propune diversificarea serviciilor turistice prestate si a formelor de turism in aceasta zona unicat si atragerea unui numar crescand de turisti straini si romani prin calitatea deosebita a prestatiilor.

Implementarea proiectului va determina realizarea unei cifre de afaceri de 17.629.163 mii lei la sfarsitul anului 2002, si a unui profit net de 3,148 miliarde lei. La sfarsitul perioadei de implementare a proiectului (decembrie 2003) cifra de afaceri va atinge valoarea de 40.185.525 mii lei, excedentul reprezentand cca. 12.649.969 mii lei. In paralel cu cresterea cifrei de afaceri, se vor imbunatati considerabil toti parametrii de performanta economica ai firmei: masa si rata profitului, productivitatea muncii, gradul de utilizare al capacitatilor de productie s.a.m.d.

Alte obiective ce vor fi atinse prin implementarea proiectului propus:

Alaturi de obiectivele de mai sus, un obiectiv important il constituie promovarea unor forme de turism durabil care sa conserve cadrul natural unic al Deltei si sa promoveze un nou mod de civilizatie turistica in care sa predomine sentimentul de pretuire si protectie a frumusetilor naturii.

Dintr-o perspectiva sociala, proiectul isi propune imbunatatirea gradului de ocupare a fortei de munca in zona, ridicarea nivelului de cultura generala si profesionala a populatiei autohtone in contactul ei nemijlocit cu turisti ce apartin altor spatii geografice.

Produsele/serviciile care se vor realiza cu masinile/utilajele/echipamentele/instalatiile (cu exceptia autovehiculelor) achizitionate prin acest Program

Serviciile de cazare se vor imbunatati calitativ de o maniera substantiala prin achizitionarea sistemelor de climatizare, a centralei termice, a sistemului de potabilizare a apei si a sistemului de securitate, a dotarilor cu mobilier s.a.

Serviciile de alimentatie publica vor beneficia de un restaurant cu dotari moderne, de un bar complet echipat si de o bucatarie dotata si utilata conform celor mai inalte standarde in domeniu.   Acestea vor permite pe de o parte diversificarea meniurilor in conformitate cu cele mai rafinate gusturi ale clientelei, reducerea timpului de servire concomitent cu imbunatatirea calitatii intregului sistem de servicii adiacente.

Alaturi de serviciile clasice de agrement care vizeaza programe speciale adresate pescarilor, vanatorilor, ornitologilor, plimbari pe lacurile si canalele Deltei Dunarii, serviciile de agrement se vor imbunatati calitativ si se vor diversifica ca urmare a dotarii complexului cu o piscina, o discoteca, o sala de fitness si o sala de masaj.

Descrierea procesului tehnologic prin care se vor realiza produsele/serviciile descrise mai sus la punctul 5

Realizarea serviciilor turistice de cazare, alimentatie publica si agrement se desfasoara in conformitate cu succesiunea logica, fireasca a operatiilor aferente fiecarei activitati, operatii incadrate in norme si normative specifice tehnicii operatiunilor de turism.

Impactul asupra mediului (efecte, studiu, autorizatie daca exista)

Proiectul de investitii privind modernizarea complexului Lebada are printre alte obiective si acela al reducerii consecintelor negative ale activitatii turistice asupra mediului ambiant. Statia de epurare a apelor menajere este un echipament achizitionat tocmai in acest sens. In viitor, managementul firmei are in vedere si achizitionarea unor instalatii de incinerare a reziduurilor menajere si chiar achizitionarea unor ambarcatiuni cu motor electric, nepoluante pentru circulatia pe canalele Deltei. Putem concluziona ca activitatea turistica, prin esenta ei, este o activitate putin poluanta, si nu are un impact negativ asupra mediului inconjurator.

In anexa la studiu sunt atasate avizele de constructie: Certificatul de Urbanism si Avizul de principiu din partea Agentiei de Protectie a Mediului referitoare la investitia propusa. Avizele si certificatele definitive se vor obtine pe parcursul realizarii amenajarilor si implementarii investitiei.

Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze etc.; parametri, disponibilitate, calitate etc.)

Firma are prevazute in proiect toate utilitatile necesare defasurarii activitatii:

generator electric propriu (sunt avute in vedere sistemele neconventionale);

punct de transformare;

statie de potabilizare a apei;

statie de epurare a apelor menajere,

rezervoare de combustibil lichid;

centrala termica proprie.

Principalii furnizori de materii prime, necesare realizarii produselor/serviciilor de la punctul 5

Principalii furnizori de materii prime si programul de aprovizionare.

Aprovizionarea va fi realizata prin intermediul urmatorilor furnizori de bunuri alimentare si nealimentare.

Principalii furnizori (cel putin 3) de pe piata pentru fiecare dintre masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele pentru care se solicita finantare prin Program. (Precizati spre care furnizori va indreptati atentia si de ce - daca aveti deja o optiune).

Firma a lansat cereri de oferta pentru echipamentele, utilajele si dotarile necesare realizarii proiectului. Mentionam ca toate bunurile vor fi achizitionate de la furnizori autohtoni, o mare parte dintre ele fiind produse in tara (mobilierul, frigiderele, televizoarele s.a.m.d). Bunurile care nu se produc in tara vor fi achizitionate de la distribuitori autohtoni specializati, care sa asigure atat asistenta la montaj si instalare, precum si service-ul pe perioada de garantie si post garantie. 

Graficul de realizare a intregii investitii (toate actiunile finantate sau nu de acest Program, care vor contribui la realizarea produselor/serviciilor de la punctul 4)

Proiectul a fost demarat in anul 2000 si va fi finalizat in luna iunie a anului 2002

I.   Constituirea echipei de proiect

Conceperea, realizarea si implementarea proiectului se va face de catre o echipa de specialisti care se vor ocupa in detaliu, de o maniera permanenta de toate activitatile aferente proiectului.

Componenta echipei de proiect este urmatoarea:

Toader BADIU, Sef Proiect

Elena MUSAT, Expert contabil

Andrei GOGA, Expert economic

Echipa de proiect va organiza, coordona si conduce intreaga activitate pana la atingerea parametrilor proiectati si incadrarea in performantele tehnico-economice si financiare propuse. In acest sens, colectivul de proiect va evalua permanent si va monitoriza sistematic toate componentele proiectului pana la sfarsitul perioadei de implementare a acestuia (decembrie 2003). Evaluarea si monitorizarea vor fi realizate pe baza unui sistem complex de indicatori, calculati in timp real cu ajutorul unui software aplicativ, specializat, capabil sa surprinda toate modificarile de traiectorie ce pot surveni pe parcurs in derularea proiectului. In acest fel, se pot cunoaste in orice moment abaterile de la obiectivul general si de la obiectivele specifice propuse in proiect, oferind informatii pertinente, oportune si complete, necesare unei fundamentari a deciziilor de catre conducerea firmei.

Software-ul specializat se afla deja in etapa de implementare de catre echipa de proiect in colaborare cu conducerea firmei (o parte a documentelor generate de aceasta aplicatie va fi prezentata in anexele prezentului proiect).  

II.     Lucrari de constructie pentru modernizarea spatiului de cazare si a restaurantului Complexului Hotelier

Compexul hotelier este amplasat pe terenul, in suprafata de 39.393,68 mp, aflat in proprietatea privata a firmei, proprietate atestata de titlul de proprietate. Terenul, constructiile, precum si utilitatile aferente reprezinta cea mai insemnata parte a aportului firmei la realizarea proiectului si corespund intrutotul nevoilor realizarii proiectului.

Obiectivul este amplasat in Judetul Tulcea, Comuna Crisan, pe malul stang al Dunarii, bratul Sulina, la mila 14,5, chiar la confluenta acesteia cu Dunarea Veche.

Obiectivele investitiei existente pe amplasament care necesita modernizare si reabilitare sunt: Hotelul Lebada, statia de tratare a apei brute in vederea potabilizarii, gospodaria de combustibil lichid, debarcader pentru nave mari, post de transformare a energiei electrice.

Vor fi inlocuite toate instalatiile in corpul de cazare si corpul receptie-restaurant. Capacitatile de cazare pe cele trei nivele ale hotelului vor fi modernizate urmand a fi realizate un numar total de 60 de camere cu doua locuri din care 11 apartamente, capacitatea de cazare totalizand 120 de locuri. Vor fi realizate o serie de lucrari pentru restaurant, acesta urmand a functiona la mezaninul cladirii cu o capacitate de pregatire si servire de 150 persoane.

Proiectul de ansamblu prevede, de asemenea, lucrari pentru protectia malurilor, amenajarea terenului prin crearea de spatii verzi si alei betonate, prevazute cu instalatii de iluminare corespunzatoare. 

III.   Selectarea ofertei de utilaje. Incheierea contractului de achizitionare a utilajelor

Achizitionarea utilajelor va fi realizata in concordanta cu legislatia in vigoare avand drept criterii esentiale performantele tehnice si economice.

Firma a initiat deja proceduri in ceea ce priveste emiterea de cereri de oferta, evaluarea ofertelor urmand a fi realizata de colectivul de proiect ce va incerca sa optimizeze caracteristicile tehnice, functionale si economice. Mentionam ca toate bunurile vor fi achizitionate de la furnizori autohtoni, o mare parte dintre ele fiind produse in tara (mobilierul, frigiderele, televizoarele s.a.m.d). Bunurile care nu se produc in tara vor fi achizitionate de la distribuitori autohtoni specializati care sa asigure asistenta la montaj si instalare, service-ul pe perioada de garantie si post garantie.

IV.   Organizarea evidentei contabile de gestiune a afacerii

In vederea unei reflectari cat mai fidele dintr-o perspectiva contabila, firma va implementa si utiliza un sistem de contabilitate informatizat, perfect compatibil cu ultimile tendinte impuse de aquis-ul comunitar, sistem caracterizat prin eficienta, usurinta in exploatare si fidelitate. Acest sistem va putea raspunde tuturor rigorilor si exigentelor impuse de aceasta activitate extrem de complexa si dinamica.

In acelasi timp, datele furnizate de evidenta contabila vor fi utilizate ca date de intrare in modulele de analiza economica si financiara ale aplicatiei software utilizata de managementul firmei in vederea unei conduceri eficiente.  

V.      Promovarea serviciilor

Dupa constituirea echipei de proiect si contractarea echipamentelor si utilajelor, va fi demarata o intensa campanie publicitara menita sa impuna serviciile Complexului Turistic Lebada pe piata. Cheltuielile cu promovarea vor depasi 900.000 mii lei pe an (peste 2.600 USD/luna).

Pornind de la premisa ca, cel putin in viitorul apropiat, firma dispune de o pozitie buna pe piata, colectivul de proiect are in vedere fructificarea avantajului comparativ al regiunii, al amplasamentului complexului hotelier "Lebada" si transformarea acestui avantaj intr-unul durabil, prin construirea unui sistem promotional care sa sporeasca volumul vanzarilor. Firma va avea in vedere inclusiv incheierea unor contracte de franciza cu mari lanturi hoteliere internationale.

VI.   Transport utilaje, echipamente, instalatii si dotari contractate

In masura in care vor fi selectate oferte apartinand unor producatori externi, transportul utilajelor se va realiza de catre o firma specializata in astfel de servicii, in conformitate cu conditiile de livrare INCOTERMS. Aspecte mai deosebite sunt reprezentate de transportul echipamentelor si dotarilor pe fluviu, in special in ceea ce priveste echipamentele sensibile la socuri si umiditate.

VII. Montajul si realizarea instalatiilor anexe

Instalarea utilajelor va fi realizata pornind de la indicatiile producatorului si in conformitate cu exigentele impuse de tehnologie si specificul zonei de amplasament. Toate lucrarile de instalare si punere in functiune vor fi supravegheate de Seful de proiect.

VIII.  Selectarea si angajarea personalului

Se va recruta si selecta personal din zona, o parte a acestuia fiind pregatit, format si calificat de catre specialisti ai firmei. Vor fi realizate cursuri de pregatire si specializare pentru personal atat in tara, cat si in strainatate. Pe masura implementarii proiectului, personalul suplimentar necesar va fi recrutat si angajat pe baza unei selectii realizate de colectivul de proiect.

In vederea functionarii normale a complexului hotelier vor fi angajate un numar de 70 de persoane, intr-o structura profesionala concordanta cu cerintele desfasurarii unor prestatii turistice de calitate corespunzatoare categoriei de trei stele.

IX.   Aprovizionarea cu materii prime si materiale

Achizitionarea materiilor prime si a materialelor (alimente si bauturi, respectiv consumabile pentru cazare) necesare desfasurarii activitatilor de prestari servicii de cazare si alimentatie publica va fi realizata imediat dupa definitivarea probelor tehnologice. Selectarea furnizorilor va fi facuta pornind de la criteriile de eficienta economica, ce vor avea in vedere optimizarea corelatiilor intre: pret, calitate, structura, distante de transport, timpul de aprovizionare, conditiile de plata, pozitia pe piata a furnizorului. In acest sens, firma a avut contacte prealabile cu numerosi furnizori.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale va fi facuta in concordanta cu asigurarea unor servicii concordante cu clasificarea complexului hotelier. Va fi pusa in practica o politica de optimizare continua a stocurilor, astfel incat volumul de imobilizari in capitalul circulant sa fie minim fara a afecta buna desfasurare a procesului de productie.

Transportul materiilor prime si materialelor reprezinta o problema permanent aflata in atentia managementului deoarece pozitionarea complexului hotelier va impune pe langa considerente de calitate-cost-pret si optimizarea rutelor de transport in asa fel incat ponderea cheltuielilor de transport in totalul cheltuielilor sa fie minim.

Optimizarea costurilor de transport se va realiza cu ajutorul tehnicilor cunoscute in cercetarea operationala, printr-un model cunoscut si utilizat deja sub forma unui pachet informatizat de programe.

Pe masura ce performantele economice ale firmei vor urma traiectoria previzionata in actualul proiect, firma va achizitiona unul sau mai multe mijloace de transport propriu.

X.      Efectuarea probelor tehnologice

Perioada de proba va fi respectata in conformitate cu cartile tehnice ale utilajelor si prescriptiile producatorului. Vor fi verificate caracteristicile utilajelor si instalatiilor. Vor fi avute in vedere cu precadere elementele ergonomice si asigurarea izolarii fonice si termice.

XI.   Obtinerea avizelor definitive

In anexa la studiu sunt atasate Certificatul de Urbanism si Avizul de principiu din partea Agentiei de Proctectie Mediului referitoare Ia investitia propusa. Avizele si certificatele definitive se vor obtine pe parcursul realizarii amenajarilor si implementarii investitiei, in asa fel incat la inaugurarea obiectivului, firma sa detina toate avizele necesare.

XII.    Inaugurarea obiectivului turistic

Complexul Hotelier "Lebada" va fi inaugurat in luna iulie a anului 2002, an declarat ca An International al Dunarii si Deltei Dunarii. Manifestarile organizate cu acest prilej vor include un concurs Miss Dunarea cu participarea concurentelor din 10 tari.

Modificarile necesare la echipamente, cladirile existente.

Realizarea proiectului a facut necesare urmatoarele modificari:

marirea suprafetei holului de receptie de la 160 la 186 mp;

realizarea unui acces secundar;

au fost largite rampele de acces la mezanin;

au fost eliminate treptele intermediare din hol;

au fost practicate goluri in peretii exteriori ai barului;

centrala termica va fi montata intr-o constructie noua, conceputa ca o extindere a celei existente;

au fost proiectate modificari la grupurile si instalatiile sanitare;

acoperisul va fi realizat in intregime pe sarpante de lemn, cu o invelitoare exterioara tot din stuf;

toata tamplaria va fi inlocuita cu tamplarie moderna din aluminiu sau PVC, cu geam termopan;

vor fi realizate amenajari necesare realizarii piscinei ca dotare obligatorie pentru un complex hotelier din categoria de trei stele;

vor fi realizate de o maniera modulara spatii pentru cazarea personalului; structura modulelor va fi realizata din zidarie portanta de BCA pe o fundatie de beton, un acoperis de stuf pe sarpanta, grupuri sanitare racordate la retelele de canalizare din incinta, un spatiu pentru pregatirea alimentelor si servirea mesei pentru personalul angajat.

Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat, inclusiv estimarea numarului de noi angajati care vor proveni din forta de munca neocupata din zona.

In vederea functionarii normale a complexului hotelier vor fi angajate un numar de 70 de persoane, intr-o structura profesionala concordanta cu cerintele desfasurarii unor prestatii turistice de calitate corespunzatoare categoriei de trei stele. Subliniem ca implementarea investitiei de modernizare a Complexului Hotelier Lebada ofera noi oportunitati de angajare si promovare pentru locuitorii zonei. In vederea prestarii unor servicii de cea mai inalta calitate compatibile cu standardele internationale s-a prevazut specializarea personalului atat in tara cat si in strainatate.

Structura si numarul personalului pentru fiecare tip de servicii turistice, sunt prezentate in tabelul urmator:

Situatia sintetica a incadrarii cu personal pe categorii de servicii turistice si activitati:

Structura pe categorii de personal este urmatoarea:

F. DATE PRIVIND PIATA potentiala SI PROMOVAREA PRODUSELOR

Volumul de incasari estimat pentru urmatori 3 ani

Mii Lei

Principalii clienti potentiali

Principalii clienti sunt turisti romani si straini ce vin fie in grupuri organizate fie pe cont propriu:

Tipologia clientelei, din perspectiva motivatiei turistice, este deosebit de complexa si este succint prezentata in continuare:

a) Iubitori ai naturii: turisti romani si straini care viziteaza zona pentru a cunoaste un taram unic si, in acelasi timp, pentru a vedea si cerceta pe viu pasarile si animalele si plantele ce se gasesc in teritoriu. Acesti turisti vin in Delta in perioada martie-noiembrie. Fiecare perioada a anului este marcata de fenomene specifice: inceperea ciclului vegetativ, depunerea icrelor, sosirea pasarilor migratoare, prezenta pasarilor de pasaj de origine arctica, hibernarea bizamilor etc;

b) Pescari amatori: care vin in perioadele in care pescuitul este permis (15 iunie - 15 martie);

c) Vanatori: care vin in perioadele in care pescuitul este permis (august - martie);

d) Tineri care vin in Delta pentru a intelege, cunoaste si admira frumusetile naturii;

e) Turisti individuali, care vin sa cunoasca frumusetile Deltei Dunarii;

f)  Turisti care vin in vacanta pentru a se odihni, cu sejururi intre 4 si 12 zile (turism de sejur);

g) Oameni de afaceri, care imbina activitatea profesionala cu bucuria de a petrece putinul timp liber intr-un cadru natural unic. Turismul de afaceri incepe sa se dezvolte ca o forma noua de turism pentru aceasta zona; expansiunea turismului de afaceri este facilitata de existenta unor structuri de primire turistica adecvata (hoteluri plutitoare de trei si patru stele, hoteluri de trei stele, servicii turistice de inalta calitate etc);

h) Turisti invitati de diferite societati pentru conferinte si seminarii. Aceste workshop-uri genereaza un turism de week-end cu caracter permanent in special in perioada mai-noiembrie;

i)  Echipe de filmare ale unor posturi de televiziune si studiouri cinematografice autohtone si straine;

j)  Specialisti internationali in probleme de mediu si oameni de stiinta.

Dupa locul de provenienta al turistilor, acestia pot fi autohtoni sau straini. Previziunile elaborate la nivelul firmei anticipeaza o crestere a numarului absolut si a ponderii turistilor straini in ansamblul circulatiei turistice din Delta Dunarii.

Dupa modul de organizare al activitatii turistice o categorie importanta de clienti va fi reprezentata de agentiile de turism cu care firma va incheia in prealabil contracte: ONT Carpati, Marshal Tourism, Simpa Tourism, J'info Tours, Paralela 45, Happy Tour s.a.m.d. De asemnea, situandu-se la confluenta marilor trasee turistice din Delta, firma estimeaza ca un numar important de clienti vor fi calatori aflati in tranzit ca si practicantii unor forme de turism neorganizat.

Un grup distinct de clienti sunt si reprezentanti ai ambasadelor, oficiilor consulare si alte personalitati.

Definirea pietelor specifice si pozitia produsului / produselor  societatii pe fiecare dintre aceste piete. Evolutia si tendintele pietelor

In contextul unei piete turistice din ce in ce mai diversificate si concurentiale, turismul in Delta Dunarii beneficiaza de cateva avantaje comparative de exceptie. Aceste avantaje vizeaza faptul ca spatiul deltaic are un caracter de unicat caracterizat prin frumuseti naturale de exceptie, de o fauna si o flora de mare valoare, dar si printr-un regim climateric propice desfasurarii a numeroase forme de turism.

Din perspectiva ofertei turistice, au fost construite noi structuri de primire turistica dintre cele mai diverse, de la hoteluri patru stele si pana la pensiuni agroturistice, campinguri, bungalow-uri. Au fost modernizate o serie de obiective turistice mai vechi, in vederea cresterii nivelului de clasificare. Altele sunt in plin proces de constructie sau modernizare. Asa cum este de pilda complexul Lebada care face obiectul prezentului proiect.

Turismul in Delta Dunarii beneficiaza de 66 structuri de primire turistica cu functiuni de cazare ce dispun de cca. 2.800 locuri de cazare.

Referitor la dinamica cererii turistice se contureaza clar o tendinta de permanenta crestere a acesteia. Pe fondul progreselor inregistrate in economia nationala, a schimbarii de imagine si a realizarilor economico-sociale necesare procesului de integrare europeana, numarul turistilor straini ce va vizita Delta Dunarii va avea o dinamica mult mai accentuata decat pana acum, cu consecinte pozitive asupra economiei regiunii.

O evolutie asemanatoare o va avea si numarul turistilor autohtoni ce vor continua sa considere Delta ca o destinatie turistica preferata.

Consideram ca turismul in Delta Dunarii va reprezenta una dintre axele de forta ale turismului romanesc in viitorul apropiat, cunoscand o extensie puternica, limitata in principal de dimensiunea capacitatilor de cazare existente si necesitatea protejarii si conservarii acestei rezervatii a biosferei. De altfel, Delta Dunarii a fost pana in 1989 un important punct de atractie turistica, care a atras in medie in mod constant un numar de peste 120.000 turisti pe an.

Date privind concurentii

Dintre principalele structuri de primire turistica ale Deltei amintim: Hotel Lebada-Crisan, Hotel Maliu-Maliuc, Hotel Sulina-Sulina, Hotel Pelican-Mahmudia, Hotel Cormoran-Uzlina, Hotel Plaur-Murighiol; hoteluri plutitoare ca Delta 2 si Delta 3, campingul de vacanta Rosu s.a. Exista, de asemenea, cateva pensiuni turistice, posibilitati de cazare la localnici.

Dintre aceste structuri se detaseaza ca importanta: Complexul Hotelier Cormoran - cu o categorie de confort similara cu cea a Hotelului Lebada-Crisan. Mentionam totusi ca pozitia Hotelului Lebada este mult mai favorabila (se afla chiar in inima Deltei Dunarii), iar nivelul tarifelor practicate este mai redus in conditiile unor prestatii ce se vor situa la cele mai inalte cote de exigenta ale clientelei. In acelasi timp, amplasamentul de exceptie al hotelului Lebada il situeaza la confluenta marilor trasee turistice din Delta, permitand practicarea unei mari diversitati de forme de turism.

Putem afirma ca prin pozitia de exceptie si dotarile de care dispune, complexul hotelier Lebada reprezinta o adevarata placa turnanta a turismului in spatiul deltaic.

Proximitatea zonelor de pescuit sportiv, a celor de vanatoare, a rezervatiilor naturale ce adapostesc elemente de fauna si flora de mare interes turistic fac din complexul Lebada unul dintre cele mai importante obiective turistice din Delta Dunarii. Baza materiala caracterizata prin dotari complexe permite prestarea unor servicii speciale si de agrement dintre cele mai variate. Din cele prezentate mai sus, se desprinde ideea ca obiectivul turistic reprezentat de complexul hotelier Lebada va avea un potential de competitivitate foarte ridicat si care se va mentine cu siguranta pe termen mediu si lung. Colaborarea cu S.C. ATBAD S.A. va avea consecinte benefice nu numai in planul diversificarii serviciilor turistice, dar si in cel la competitivitatii si desfasurarii unei activitati la cei mai inalti parametrii de performanta, de natura sa maximizeze gradul de statisfactie al clientelei turistice si profitul firmei.

Cum se va organiza desfacerea produselor

Sistemul de distributie previzionat vizeaza prestarea de servicii turistice fie direct, fie prin intermediul agentiilor de turism si a tour-operatorilor.

Actiuni de promovare a vanzarilor

In urma implementarii proiectului, Complexul Hotelier Lebada va reprezenta una dintre cele mai importante structuri de primire turistica din Delta Dunarii, Colectivul de proiect are in vedere construirea unui sistem promotional care sa sporeasca volumul prestarilor de servicii turistice. In acest sens, va fi utilizata intreaga gama de mijloace promotionale cum sunt: participare la targuri si expozitii, pliante, reclame publicitare prin toate mijloacele in mass-media, contacte directe cu agentiile turistice si principalii tour-operatori, atat din tara, cat si din strainatate. Promovarea produselor turistice ale firmei va fi realizata inclusiv prin oferte speciale (reduceri de tarife pentru anumite categorii de turisti sau in perioade de extrasezon). De asemenea, firma isi va promova imaginea si produsele prin intermediul organizarii unor evenimente cum sunt: Anul International al Dunarii si Deltei Dunarii, dar si manifestari culturale, stiintifice sau sportive de referinta.

Managementul SC ALTA FIRMA este in tratative inaintate cu reprezentanti ai lantului hotelier international Best Western in vederea incheierii unui contract de franciza care va permite complexului hotelier Lebada sa intre in marile fluxuri turistice internationale.

G.   PLANUL DE FINANTARE AL AFACERII SI PROIECTIILE FINANCIARE PENTRU URMATORII 3 ANI DUPA PRIMIREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

Nivelul indicatorilor si evolutia acestora in perioada implementarii proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

Calculul indicatorilor are la baza proiectii ale bilantului si contului de profit si pierdere pentru intervalul 2002-2004. Proiectiile realizate au la baza fluxul de numerar previzionat, programarea productiei pentru intervalul de studiu, bugetul proiectului si caracteristicile patrimoniale specifice activitatii propuse.

In vederea verificarii elementelor prezentate mai sus, precum si pentru a facilita analiza comparativa a situatiei prezente si a celei prognozate, in tabelele de mai jos sunt prezentate si date istorice (bilantul incheiat la 31 decembrie 2000). Pentru realizarea proiectiei situatiei patrimoniale la 31 decembrie 2001 au fost utilizate balantele de verificare contabila intocmite de S.C. ALTA FIRMA S.R.L. in perioada 30-06-2001 - 31-08-2001.

PROIECTIE BILANT

PROIECTIE BILANT (continuare)

PROIECTIE CONT DE PROFIT SI PIERDERE

H.   ipoteze si Riscuri majore

Care sunt ipotezele principale pe care le-ati folosit in elaborarea proiectului Dvs. de investitii?

Elaborarea proiectului a pornit de la ipoteza cresterii numarului de turisti, ipoteza justificata de actualele tendinte ce au loc atat in spatiul economiei nationale, cat si in imbunatatirea considerabila a imaginii turismului romanesc  cu toate consecintele pozitive ce decurg din perspectiva atragerii unui numar crescand de clienti externi.

Proiectul s-a fundamentat pe ipoteza cresterii duratei medii a sejurului pe fondul diversificarii serviciilor turistice, a cresterii ponderii serviciior de agrement in ansamblul produsului turistic, ipoteza confirmata de studiile recente de marketing turistic.

A fost luata in considerare si ipoteza gradului de ocupare diferentiat pe zile ale saptamanii si luni ale anului, determinat de existenta turismului de week-end, de sezonalitatea activitatii turistice si de perioadele de prohibitie pentru pescuit si vanatoare.

Existenta unui monopol natural determinat de faptul ca Delta Dunarii a fost declarata Rezervatie a Biosferei, iar turismul deltaic are practic un caracter de unicat care creeaza premisele obtinerii unor avantaje comparative ce pot fi valorificate superior in interes national si zonal.

Realizarea proiectului a pornit de la ipoteza necesitatii cresterii gradului de confort, si a nivelului calitativ al serviciilor turistice in concordanta cu categoria de clasificare de trei stele si conduce la cresterea numarului de turisti, a duratei medii a sejurului si prin aceasta, la sporirea veniturilor, a profitului si a eficientei economice a intregii activitati din complexul hotelier "Lebada".  

Nu in ultimul rand, trebuie amintita experienta specialistilor firmei, experienta pe care se sprijina proiectul propus si care va fi fructificata prin implementarea acestuia. 

Care sunt riscurile majore pe care le anticipati in cadrul afacerii/investitiei dv.?

(listati-le in ordinea importantei)

a) Sezonalitatea activitatii turistice, in special in zona Deltei-Dunarii este determinata de factori naturali, reflectandu-se intr-o variatie puternica a gradului de ocupare a capacitatior de cazare in perioadele de sezon fata de extrasezon.

Sezonalitatea activitatii are efecte nefaste ce nu pot fi neglijate: randament scazut al capitalului, utilizare incompleta a bazei tehnico-materiale si a fortei de munca cu efecte negative asupra indicatorilor de performanta tehnico-economica. Sezonalitatea trebuie privita pe de o parte, din perspectiva unui grad redus de ocupare in extrasezon, iar pe de alta parte, prin suprasolicitarea obiectivelor turistice in sezon.

Sezonalitatea consumului turistic afecteaza indeosebi activitatea in afara sezonului. Aceasta perioada este considerata critica deoarece exista riscul ca nici macar costurile fixe (amortizarea cladirilor, salariile personalului permanent din activitatile general-administrative, cheltuielile cu combustibilul, energia pentru iluminat, chirii etc.) sa nu poata fi acoperite.

b) Cresterea preturilor unor componente de input cu efecte directe aspura nivelului costurilor si implicit asupra indicatorilor de performanta;

c) Manifestarea unor fenomene meteorologice sau/si hidrologice nefavorabile

d) Aparitia unor elemente conjuncturale in evolutia cererii turistice de natura a determina functionarea obiectivului turistic in perioade mai indelungate sub pragul de rentabilitate.  

Ce puteti face pentru a minimiza primele trei riscuri dintre cele mai serioase?

a) Elasticizarea ofertei prin dezvoltarea de alte forme de turism si prin diversificarea ofertei turistice si practicarea unei politici de preturi diferentiate in perioada de extrasezon pentru o intensificare a cererii in aceasta perioada;

b) Implicatiile financiare negative ale sezonalitatii activitatii pot fi atenuate printr-o politica financiara adecvata respectiv prin constituirea de rezerve, provizioane, minimizarea costurilor aferente functionarii complexului in perioada de inactivitate a acestora;

c) Incheierea de contracte pe termen lung cu furnizorii de materii prime si materiale; clauze contractuale care sa permita ajustarea preturilor de livrare in functie de evolutia preturilor factorilor de productie;

d) Intrucit este vorba de anumite elemente conjuncturale, minimizarea efectelor negative asupra activitatii turistice presupune identificarea lor ante-factum si luarea unor masuri pragmatice de prevenire si rezolvare. Dintre numeroasele scenarii posibile mentionam:

s-au prevazut inca din faza de proiectare instalatii si echipamente care sa reduca la minim riscul de imbolnavire; ex: statie performanta de tratare a apei, statie de epurare a apelor menajere,etc.

echipamentele, dotarile si mobilierul de cea mai buna calitate vor fi achizitionate de la furnizori prestigiosi din tara si strainatate care asigura si garanteaza prin functionarea lor la cei mai inalti parametri, eliminarea riscului producerii de accidente, asigurarea securitatii igienico-sanitare; ex: bucataria prevazuta cu tot ceea ce este necesar pentru prepararea si conservarea hranei, spalatoria pentru lenjerie, masina performanta de spalat vase, etc.

Complexul Hotelier Lebada va fi deservit in permanenta de personal medical, iar in situatii nedorite, dar posibil a se ivi, de un medic specialist. Exista disponibile mijloace de transport ultra-rapide prin care se asigura transferul persoanei bolnave/accidentate la Spitalul Judetean Tulcea. In acest fel, turistilor li se poate asigura asistenta medicala calificata atat in complex, cat si in unitatea spitaliceasca specializata cea mai apropiata.

prevenirea impactului nefavorabil al unor informatii din mass media de natura sa diminueze fluxul turistic este contracarata prin mijloacele moderne de marketing al produsului turistic oferit pietei de catre Complexul Lebada, iar datorita specificului ecoturismului care se adreseaza in special unor vizitatori cu posibilitati superioare materiale, unitatea turistica isi va crea un site pe Internet pentru promovarea ofertei sale.

I.  Altele

Va rugam sa adaugati/anexati orice alte elemente pe care le considerati relevante pentru a evidentia faptul ca ati analizat in detaliu problemele generate de implementarea acestui proiect, inclusiv eficienta lui economica.

ALTE ELEMENTE CARE VIN IN SPRIJINUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Elementul decisiv care sustine implementarea acestui proiect porneste de la faptul ca turismul este conceput de multe tari ca o solutie eficienta si rapida de dezvoltare si de combatere a decalajelor economice. Complexul Hotelier Lebada va reprezenta pentru Delta Dunarii un pilon economico-social cu efecte benefice asupra regiunii si locuitorilor sai. Prin cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, prin sporirea  oportunitatilor de angajare, recalificare si promovare, cat si prin cresterea gradului de civilizatie si cultura, proiectul reprezinta o solutie la problemele sociale ale Deltei. Pe de alta parte, practicarea unui turism modern, eficient si performant face din Hotelul Lebada etalonul unui nou standard de turism in Romania si, in acelasi timp, una dintre ferestrele deschise spre Europa.

Implementarea proiectului va fructifica avantajele comparative existente, respectiv   monopolul natural oferit de cadrul unic si fascinant al Deltei Dunarii, monument din Lista Patrimoniului Natural si Cultural al UNESCO, cat si a pozitiei de exceptie pe care o are Complexul Lebada, situat practic in centrul acestei rezervatii naturale a biosferei;

Piata turistica a zonei este caracterizata printr-un exces de cerere pe fondul concurentei inca reduse, ceea ce poate conduce la castigarea unui loc important pentru agentii economici care dispun, inca de pe acum, de structuri turistice atractive si performante, utilate  corespunzator pentru practicarea unui turism modern;

Echipamentele si dotarile moderne permit prestarea unor servicii turistice la cele mai inalte standarde de calitate, consolidand volumul circulatiei turistice, stabilizand o anumita componenta a clientelei si, in consecinta, ofera premisele cresterii gradului de ocupare cu efecte benefice asupra performantelor economice ale proiectului;

Implementarea proiectului va face din Complexul Hotelier Lebada unul dintre cele mai importante centre de atractie turistica din Delta, ce va fi frecventat de un numar important de turisti straini, situatie care va contribui intr-o mare masura la imbunatatirea turismului romanesc, cu efecte pozitive asupra imaginii Romaniei in lume.

Prin implementarea proiectului, managementul intregii investitii va fi realizat la standarde superioare prin utilizarea unui soft de aplicatie conceput de colectivul de proiect. Nivelul costurilor va fi permanent monitorizat de managementul firmei printr-un sistem informatizat de urmarire a costurilor ce functioneaza in timp real.

Ideea centrala in jurul careia s-a realizat modernizarea celui mai reprezentativ Complex Hotelier din Delta Dunarii este efortul permanent de armonizare a strategiei investitorului S.C. ALTA FIRMA S.R.L., de maximizare a efectelor economice cu nevoia de conservare si pastrare intacta pentru generatiile viitoare a cadrului mirific si unic in Europa, de o valoare universala exceptionala pe care o reprezinta Delta Dunarii, declarata Rezervatie a Biosferei si inscrisa pe Lista UNESCO a Patrimoniului  Natural si Cultural Mondial.

Situatia actuala si previzionata a veniturilor

-MII LEI-